تحلیل روزانه نماد سفار

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد سفار در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. سفار جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 28 گروه خودش و در رتبه 313 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سفار را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
15,708
P/E
11.82
BV
6,277
P/B
29.6
SPS
12,766
P/S
14.55
ارزش بازار
43,263.44 B
تعداد کل سهام
233 M

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.16 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.32 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.78 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.31 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 67.96 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 84.34 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم سفار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم سفار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • Stochastic RSI وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 1.92 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد سفار طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E سفار برابر با عدد 11.82 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد سفار عدد 29.6 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد سفار عدد 14.55 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.29) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -2.63 از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -2.92 برابر خریداران بوده است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10,750 سهم را فروخت.

12:23
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 50,305 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.56B ریال فروختند.

12:23
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:15
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 3,808 سهم را خریداری کرد.

12:15
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 21,940 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال فروختند.

12:15
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:43
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:42
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:12
%2.78

حجم ناگهانی

مقدار 5,373 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 44.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:57
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:39
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:36
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:37
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:38
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:44
%2.78

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 23,550 سهم را به ارزش 4.38B ریال فروخت.

11:44
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:52
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:28
%2.78

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 23,550 سهم را به ارزش 4.38B ریال فروخت.

11:45
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:45
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 21,555 سهم را فروخت.

11:27
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:33
%2.78

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 9,235 سهم را به ارزش 1.71B ریال فروخت.

11:40
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:40
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2,150 سهم را فروخت.

11:34
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2,150 سهم را فروخت.

11:29
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 23,705 سهم را فروخت.

11:21
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 19,350 سهم را فروخت.

11:01
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 19,350 سهم را فروخت.

10:50
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 17,200 سهم را فروخت.

10:45
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 12,900 سهم را فروخت.

10:35
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 12,900 سهم را فروخت.

10:34
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2,150 سهم را فروخت.

10:27
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 9,585 سهم را به ارزش 1.75B ریال خرید.

10:22
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6,450 سهم را فروخت.

10:22
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09124235***
    1 سال پیش

    نظرتون رو درباره سهم #سفار بگید ممنون میشم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09124905***
    1 سال پیش

    سهام #سفار به بالای 40 هزار تومان میرسه

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.