تحلیل روزانه نماد سفار

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد سفار در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. سفار جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 28 گروه خودش و در رتبه 313 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سفار را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
15,708
P/E
11.82
BV
6,277
P/B
29.6
SPS
12,766
P/S
14.55
ارزش بازار
43,263.44 B
تعداد کل سهام
233 M

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.16 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.32 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.78 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.31 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 67.96 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • عدد 84.34 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم سفار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم سفار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم سفار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 1.92 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سفار الگوی دوجی سنجاقک است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد سفار عدد 11.82 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد سفار عدد 29.6 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 14.55 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سفار دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-1.29) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-2.63) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -2.92 از خریداران بیشتر است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 10,750 سهم را فروخت.

12:23
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 50,305 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.56B ریال فروختند.

12:23
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:15
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 3,808 سهم را خریداری کرد.

12:15
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 21,940 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال فروختند.

12:15
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:42
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:43
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:12
%2.78

حجم ناگهانی

مقدار 5,373 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 44.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:57
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:39
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:36
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:37
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:38
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:44
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:52
%2.78

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 23,550 سهم را به ارزش 4.38B ریال فروخت.

11:44
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:28
%2.78

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 23,550 سهم را به ارزش 4.38B ریال فروخت.

11:45
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:45
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 21,555 سهم را فروخت.

11:27
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:33
%2.78

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 9,235 سهم را به ارزش 1.71B ریال فروخت.

11:40
%2.78

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:40
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2,150 سهم را فروخت.

11:34
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2,150 سهم را فروخت.

11:29
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 23,705 سهم را فروخت.

11:21
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 19,350 سهم را فروخت.

11:01
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 19,350 سهم را فروخت.

10:50
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 17,200 سهم را فروخت.

10:45
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 12,900 سهم را فروخت.

10:35
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 12,900 سهم را فروخت.

10:34
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2,150 سهم را فروخت.

10:27
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 9,585 سهم را به ارزش 1.75B ریال خرید.

10:22
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6,450 سهم را فروخت.

10:22
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09124235***
    1 سال پیش

    نظرتون رو درباره سهم #سفار بگید ممنون میشم

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09124905***
    1 سال پیش

    سهام #سفار به بالای 40 هزار تومان میرسه

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.