تحلیل روزانه نماد شپدیس

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد شپدیس در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در - ثبت نماد شده است. شپدیس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 11 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپدیس را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
34,530
P/E
8.67
BV
30,293
P/B
9.89
SPS
44,784
P/S
6.69
ارزش بازار
1,798,020 B
تعداد کل سهام
6 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 2.94 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.75 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.94 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.55 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • عدد 76.14 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 66.81 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم شپدیس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم شپدیس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شپدیس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شپدیس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شپدیس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • Stochastic RSI وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 10.33 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپدیس عدد 8.67 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپدیس عدد 9.89 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت P/S شپدیس برابر با عدد 6.69 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.12) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -1.24 از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-8.52) در حال فروش هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 36,442 سهم را خریداری کرد.

12:09
%3

حجم ناگهانی

مقدار 36,442 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:09
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 25,825 سهم را خریداری کرد.

12:04
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 22,108 سهم را خریداری کرد.

11:59
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 268,789 سهم را فروخت.

11:36
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 21,108 سهم را خریداری کرد.

11:56
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 21,257 سهم را خریداری کرد.

11:52
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 268,789 سهم را فروخت.

11:25
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 268,789 سهم را فروخت.

11:17
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 168,789 سهم را فروخت.

11:12
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 190,000 سهم را فروخت.

10:47
%3

حجم ناگهانی

مقدار 197,199 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1408.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:47
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 90,000 سهم را فروخت.

10:35
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 132,472 سهم را خریداری کرد.

10:27
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 132,472 سهم را خریداری کرد.

10:26
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 31,480 سهم را خریداری کرد.

09:35
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 213,291 سهم را فروخت.

09:28
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 203,291 سهم را فروخت.

09:21
%3

حجم ناگهانی

مقدار 211,399 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 314.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:21
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 30,422 سهم را خریداری کرد.

09:14
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:12
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 120,583 سهم را خریداری کرد.

09:04
%3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 71 فروشنده حقیقی، مقدار 262,421 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال فروختند.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.