تحلیل روزانه نماد والماس

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد والماس در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در بازار دوم فرابورس ثبت نماد شده است. والماس جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 31 گروه خودش و در رتبه 674 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد والماس را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار دوم فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
474
P/E
5.74
BV
0
P/B
0
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
10,900 B
تعداد کل سهام
4 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.23 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 0.57 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.76 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.24 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 47.97 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 68.73 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم والماس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم والماس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.47 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی والماس الگوی چکش سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 5.74 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر والماس میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر والماس زیان ده است.
  • نسبت P/S والماس برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.12) در حال خرید بوده اند.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-12.14) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-47.35) در حال فروش هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 2.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال فروختند.

10:47
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.2M سهم را فروخت.

10:37
%2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 2.23M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال فروختند.

10:37
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4.2M سهم را فروخت.

10:28
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:17
%2.11

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 2.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال خریدند.

09:21
%2.11

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:21
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 3.71M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال خریدند.

09:20
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:16
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را فروخت.

09:16
%2.49

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:06
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:14
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را فروخت.

09:14
%2.57

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:05
%2.6

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:08
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را فروخت.

09:11
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:11

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.