تحلیل روزانه نماد وصنعت

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد وصنعت در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در - ثبت نماد شده است. وصنعت جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 14 گروه خودش و در رتبه 286 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وصنعت را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
519
P/E
3.32
BV
1,561
P/B
1.11
SPS
467
P/S
3.69
ارزش بازار
48,272 B
تعداد کل سهام
28 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 3.71 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 3 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 5.26 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.95 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 68.67 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • عدد 83.06 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم وصنعت را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم وصنعت را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • Stochastic RSI امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.08 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی وصنعت الگوی ماروبوزو صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد وصنعت عدد 3.32 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B وصنعت برابر با عدد 1.11 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 3.69 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وصنعت دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.71) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -2.67 از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-3.88) در حال فروش هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.3M سهم را به ارزش 2.24B ریال فروخت.

12:01
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:59
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:48
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:45
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:53
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 789,665 سهم را به ارزش 1.36B ریال فروخت.

11:56
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 19.18M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 674.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:30
%2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 17 فروشنده حقیقی، مقدار 19.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.95B ریال فروختند.

12:30
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:24
%2.51

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:30
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:29
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 4.86M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال فروختند.

11:32
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:23
%2.87

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:22
%2.93

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 27 فروشنده حقیقی، مقدار 22.12M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.42B ریال فروختند.

12:23
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:23
%2.87

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 26 فروشنده حقیقی، مقدار 19.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.28B ریال فروختند.

12:22
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 2.8M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 708.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:22
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:20
%2.81

حجم ناگهانی

مقدار 6.4M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 64 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:15
%2.81

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 10 فروشنده حقیقی، مقدار 6.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال فروختند.

12:15
%2.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:15
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 19 فروشنده حقیقی، مقدار 13.84M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال فروختند.

12:09
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 17.04M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 867.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:09
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

12:09
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

12:00
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:54
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 14 فروشنده حقیقی، مقدار 11.98M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.

11:54
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:10
%2.87

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:57
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:58
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:51
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:46
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:46
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:34
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:49
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:41
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:37
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:22
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:50
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:14
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:47
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:44
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:28
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:27
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 6.44M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.62B ریال فروختند.

11:27
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را فروخت.

09:44
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 500,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 170.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:43
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:11
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:12
%2.57

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:08
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 1.95M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 40.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:09
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:09

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • رسا رفیعی
    3 سال پیش

    متاسفانه این اتفاق برای خیلی ها در سال ۹۹ افتاده. امیدوارم که توی معاملات بعدی جبران کنید.
    البته اگر من بودم #وصنعت رو توی این موقعیت نمیفروختم چون جای خوبی هست و از لحاظ بنیادی هم وضعیت مناسبی داره.

    در پاسخ به فرهنگ صانعی

    دو سال سهامدار #وصنعت بودم با 70 درصد ضرر خارج شدم. سال 99 بهترین صورتهای مالی را ارایه میکرد با eps بالا و بهترین p/e اما در آخر کمترین سود در حد 10 درصد پرداخت نمود. از آن پس هم تاکنون فقط ریزش داشته. با کدهای حقیقی فقط نوسان گیری میکنند.

    با احترام

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • فرهنگ صانعی
    3 سال پیش

    دو سال سهامدار #وصنعت بودم با 70 درصد ضرر خارج شدم. سال 99 بهترین صورتهای مالی را ارایه میکرد با eps بالا و بهترین p/e اما در آخر کمترین سود در حد 10 درصد پرداخت نمود. از آن پس هم تاکنون فقط ریزش داشته. با کدهای حقیقی فقط نوسان گیری میکنند.

    با احترام

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.