تحلیل روزانه نماد وصنعت

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد وصنعت در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در - ثبت نماد شده است. وصنعت جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 14 گروه خودش و در رتبه 286 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وصنعت را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
519
P/E
3.32
BV
1,561
P/B
1.11
SPS
467
P/S
3.69
ارزش بازار
48,272 B
تعداد کل سهام
28 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 3.71 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 5.26 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 4.95 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 68.67 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 83.06 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم وصنعت را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • ابر کومو وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.08 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی وصنعت الگوی ماروبوزو صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E وصنعت برابر با عدد 3.32 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B وصنعت برابر با عدد 1.11 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد وصنعت عدد 3.69 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.71) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -2.67 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -3.88 از خریداران بیشتر است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.3M سهم را به ارزش 2.24B ریال فروخت.

12:01
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:59
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:48
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:45
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:53
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 789,665 سهم را به ارزش 1.36B ریال فروخت.

11:56
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 19.18M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 674.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:30
%2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 17 فروشنده حقیقی، مقدار 19.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.95B ریال فروختند.

12:30
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:24
%2.51

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:30
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:29
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 4.86M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال فروختند.

11:32
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:23
%2.87

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:22
%2.93

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 27 فروشنده حقیقی، مقدار 22.12M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.42B ریال فروختند.

12:23
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:23
%2.87

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 26 فروشنده حقیقی، مقدار 19.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.28B ریال فروختند.

12:22
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 2.8M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 708.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:22
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:20
%2.81

حجم ناگهانی

مقدار 6.4M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 64 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:15
%2.81

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 10 فروشنده حقیقی، مقدار 6.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال فروختند.

12:15
%2.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:15
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 19 فروشنده حقیقی، مقدار 13.84M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال فروختند.

12:09
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 17.04M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 867.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:09
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

12:09
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

12:00
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:54
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 14 فروشنده حقیقی، مقدار 11.98M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.

11:54
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:10
%2.87

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:57
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:58
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:51
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:46
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:46
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:34
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:49
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:41
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:37
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:22
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:50
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:14
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:47
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:44
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:28
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.

11:27
%2.99

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 6.44M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.62B ریال فروختند.

11:27
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را فروخت.

09:44
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 500,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 170.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:43
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:11
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:12
%2.57

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:08
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 1.95M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 40.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:09
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:09

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • رسا رفیعی
    3 سال پیش

    متاسفانه این اتفاق برای خیلی ها در سال ۹۹ افتاده. امیدوارم که توی معاملات بعدی جبران کنید.
    البته اگر من بودم #وصنعت رو توی این موقعیت نمیفروختم چون جای خوبی هست و از لحاظ بنیادی هم وضعیت مناسبی داره.

    در پاسخ به فرهنگ صانعی

    دو سال سهامدار #وصنعت بودم با 70 درصد ضرر خارج شدم. سال 99 بهترین صورتهای مالی را ارایه میکرد با eps بالا و بهترین p/e اما در آخر کمترین سود در حد 10 درصد پرداخت نمود. از آن پس هم تاکنون فقط ریزش داشته. با کدهای حقیقی فقط نوسان گیری میکنند.

    با احترام

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • فرهنگ صانعی
    3 سال پیش

    دو سال سهامدار #وصنعت بودم با 70 درصد ضرر خارج شدم. سال 99 بهترین صورتهای مالی را ارایه میکرد با eps بالا و بهترین p/e اما در آخر کمترین سود در حد 10 درصد پرداخت نمود. از آن پس هم تاکنون فقط ریزش داشته. با کدهای حقیقی فقط نوسان گیری میکنند.

    با احترام

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.