نماد شاملا در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در - ثبت نماد شده است. شاملا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 27 گروه خودش و در رتبه 189 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شاملا را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,945
P/E8.66
BV1,875
P/B8.8
SPS2,123
P/S7.77
ارزش بازار84,300 B
تعداد کل سهام5 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 6.45 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.21 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 4.35 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 5.01 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 51.42 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- عدد 70.13 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم شاملا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم شاملا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شاملا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- Stochastic RSI وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد شاملا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش قرمز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شاملا برابر با عدد 8.66 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 8.8 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شاملا دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S شاملا برابر با عدد 7.77 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و جالب توجه است.
تابلو خوانی
- خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.16) در حال فروش بوده اند.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-3.74) در حال فروش هستند.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-38.9) در حال فروش هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:30ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:06نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:01ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:40نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:00ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:41فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.7M سهم را فروخت.
10:57نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:59ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:23خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 577,501 سهم را خریداری کرد.
10:56فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4.15M سهم را فروخت.
10:58نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:18ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:07خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 617,501 سهم را خریداری کرد.
10:54نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:11ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:05خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 825,141 سهم را خریداری کرد.
10:41خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 825,500 سهم را خریداری کرد.
10:51نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:54فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.3M سهم را فروخت.
09:54ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:23نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:16ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:22فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 7.06M سهم را فروخت.
10:34حجم ناگهانی
مقدار 7.09M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 161.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:34نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:28ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:13فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 152,084 سهم را فروخت.
09:17نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:17ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:09