تحلیل روزانه نماد واعتبار

دوشنبه 1 اردیبهشت 1404

نماد واعتبار در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در - ثبت نماد شده است. واعتبار جزو شرکت های خیلی کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 45 گروه خودش و در رتبه 795 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد واعتبار را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
320
P/E
5.89
BV
1,261
P/B
1.49
SPS
446
P/S
4.21
ارزش بازار
6,601 B
تعداد کل سهام
3.5 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.56 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.58 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.88 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.7 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 54.94 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 52.04 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت خرید است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم واعتبار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم واعتبار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم واعتبار را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.04 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد واعتبار طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش قرمز، کندل بازگشتی نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 5.89 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر واعتبار میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 1.49 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر واعتبار دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد واعتبار عدد 4.21 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.79 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 0.52 از فروشندگان بیشتر است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-2.05) در حال فروش هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%-0.05

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:54
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:13
%1.24

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:04
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:06
%0.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:41
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:00
%1.03

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 646,758 سهم را به ارزش 1.19B ریال فروخت.

11:28
%-2.16

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:23
%0.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:39
%0.81

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

11:39
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:37
%-0.05

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:21
%-0.05

حجم ناگهانی

مقدار 3.98M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 159.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:21
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 2.07M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.95B ریال فروختند.

11:01
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.41M سهم را فروخت.

11:12
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.23M سهم را فروخت.

11:05
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.41M سهم را فروخت.

10:58
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.23M سهم را فروخت.

10:55
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.76M سهم را فروخت.

11:07
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 881,000 سهم را فروخت.

10:41
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.23M سهم را فروخت.

10:51
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 704,800 سهم را فروخت.

10:34
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 972,593 سهم را به ارزش 1.81B ریال خرید.

10:34
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 160,867 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 53.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:25
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:12
%1.62

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.