تحلیل روزانه نماد ورنا

دوشنبه 1 اردیبهشت 1404

نماد ورنا در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در - ثبت نماد شده است. ورنا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 168 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ورنا را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
249
P/E
22.89
BV
1,733
P/B
3.29
SPS
305
P/S
18.69
ارزش بازار
96,900 B
تعداد کل سهام
17 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 3.76 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.76 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.95 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.86 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 59.84 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 100 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت خرید است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم ورنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • عدد 43.33 برای اندیکاتور عرضه و تقاضا ثبت شده است که به معنی تقاضای بالا و غلبه تقاضا بر عرضه است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 22.89 در شرایط عادی است به عبارت دیگر نه خوب است و نه بد.
  • نسبت P/B ورنا برابر با عدد 3.29 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت قیمت به درآمد یا P/S نماد ورنا روی عدد 18.69 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش محصولات و خدمات شرکت، بهتر شود.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • قدرت خریداران با نسبت 9.13 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (74.58) در حال خرید هستند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 505.27 از فروشندگان بیشتر است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را فروخت.

12:13
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 1.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.23B ریال خریدند.

12:13
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 202,046 سهم را به ارزش 1.15B ریال خرید.

12:04
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.

11:41
%2.89

حجم ناگهانی

مقدار 1.98M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 89.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:41
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.43M سهم را فروخت.

11:52
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.

11:28
%2.89

حجم ناگهانی

مقدار 1.93M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1207.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:28
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.91M سهم را فروخت.

11:21
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.

11:23
%2.89

حجم ناگهانی

مقدار 3.01M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 112.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:56
%2.89

حجم ناگهانی

مقدار 3.51M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 131.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:58
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.91M سهم را فروخت.

10:56
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.41M سهم را فروخت.

10:58
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.91M سهم را فروخت.

10:53
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.91M سهم را فروخت.

10:55
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.41M سهم را فروخت.

11:07
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.91M سهم را فروخت.

10:51
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 17.54M سهم را فروخت.

10:41
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 17.54M سهم را فروخت.

10:00
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 263,571 سهم را به ارزش 1.48B ریال خرید.

09:27
%2.89

حجم ناگهانی

مقدار 18.23M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 936.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:34
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 17.54M سهم را فروخت.

10:34
%2.89

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,535 سهم را فروخت.

09:25
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 327,111 سهم را به ارزش 1.82B ریال خرید.

09:25
%2.89

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:12
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:00
%0

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.