تحلیل روزانه نماد وسپهر

دوشنبه 1 اردیبهشت 1404

نماد وسپهر در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در - ثبت نماد شده است. وسپهر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 57 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وسپهر را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
935
P/E
4.53
BV
1,771
P/B
2.33
SPS
1,066
P/S
3.87
ارزش بازار
318,225 B
تعداد کل سهام
75 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 4.66 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.45 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 5.5 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.15 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 66.87 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 60.33 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم وسپهر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • استوکاستیک وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی وسپهر الگوی پوشا نزولی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 4.53 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وسپهر میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B وسپهر برابر با عدد 2.33 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S وسپهر برابر با عدد 3.87 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.23) در حال فروش بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (87.5) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 147.46 برابر فروشندگان بوده است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%-1.03

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

12:30
%-1.03

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:30
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:07
%0.79

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:02
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:06
%0.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 246,501 سهم را به ارزش 1.04B ریال خرید.

11:58
%0.5

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 309,714 سهم را به ارزش 1.32B ریال خرید.

11:54
%0.53

حجم ناگهانی

مقدار 491,024 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:49
%2.78

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 29 فروشنده حقیقی، مقدار 7.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.17B ریال فروختند.

11:00
%0.74

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:41
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:02
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:03
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:04
%0.67

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

11:36
%1.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:43
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:01
%0.74

حجم ناگهانی

مقدار 35.22M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:23
%2.59

حجم ناگهانی

مقدار 25.89M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 918.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:55
%2.49

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:53
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:20
%2.13

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 10 فروشنده حقیقی، مقدار 3.35M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.42B ریال فروختند.

10:41
%1.87

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:38
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 11.02M سهم را فروخت.

09:56
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

09:32
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را فروخت.

09:28
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را فروخت.

09:22
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را فروخت.

09:21
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را فروخت.

09:25
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 18 خریدار حقیقی، مقدار 4.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال خریدند.

09:12
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:12
%0.38

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00
%0.38

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:00

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.