نماد وصندوق در صنعت شرکتهای چند رشته ای صنعتی فعال است و در - ثبت نماد شده است. وصندوق جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 25 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وصندوق را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS2,910
P/E9.11
BV2,279
P/B11.47
SPS2,157
P/S12.12
ارزش بازار1,081,220.4 B
تعداد کل سهام40.77 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 4.37 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.9 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.81 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 3.12 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- عدد 71.14 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای فروش میدانند.
- عدد 85.91 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم وصندوق را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم وصندوق را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.18 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد وصندوق طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش قرمز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E وصندوق برابر با عدد 9.11 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B وصندوق برابر با عدد 11.47 است که یک عدد متعادل است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 12.12 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وصندوق دارای وضعیت فروش مناسبی است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.52) در حال فروش هستند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 72.48 برابر فروشندگان بوده است.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 78 از فروشندگان بیشتر است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:15فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 15 فروشنده حقیقی، مقدار 1.02M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.77B ریال فروختند.
12:30ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:30نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:01باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
12:29باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
12:28فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 83 فروشنده حقیقی، مقدار 8.13M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.6B ریال فروختند.
12:27ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:27نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:59حجم ناگهانی
مقدار 9.7M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1106.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 82 فروشنده حقیقی، مقدار 7.93M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.56B ریال فروختند.
12:24نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:54فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 285,326 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.
12:22نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:53حجم ناگهانی
مقدار 9.2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 90.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:19فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 78 فروشنده حقیقی، مقدار 7.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.64B ریال فروختند.
12:19ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:19نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:49ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:05فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 74 فروشنده حقیقی، مقدار 7.17M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.58B ریال فروختند.
12:05نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:07فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 45 فروشنده حقیقی، مقدار 5.97M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.53B ریال فروختند.
11:30ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:30خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 5.16M سهم را خریداری کرد.
11:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 39 فروشنده حقیقی، مقدار 5.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.04B ریال فروختند.
11:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 161,344 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال فروختند.
11:20نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:20حجم ناگهانی
مقدار 744,757 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 3705.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:20ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:18خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.7M سهم را خریداری کرد.
11:17فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 19 فروشنده حقیقی، مقدار 1.7M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.38B ریال فروختند.
11:17خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.41M سهم را خریداری کرد.
11:14فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 10 فروشنده حقیقی، مقدار 2.87M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 7.62B ریال فروختند.
11:14خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 3.34M سهم را خریداری کرد.
11:02خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 3.34M سهم را خریداری کرد.
11:03حجم ناگهانی
مقدار 100,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 40 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:52فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10.07M سهم را فروخت.
10:37فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 508,000 سهم را فروخت.
10:18فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.76M سهم را فروخت.
09:59فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3M سهم را فروخت.
09:25نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:04باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:03گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.