تحلیل روزانه نماد کپشیر

دوشنبه 1 اردیبهشت 1404

نماد کپشیر در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. کپشیر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 286 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کپشیر را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,391
P/E
14.5
BV
1,890
P/B
10.41
SPS
4,728
P/S
4.16
ارزش بازار
50,425 B
تعداد کل سهام
2.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 9.75 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.24 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.15 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.56 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 73.12 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
  • اندیکاتور MFI عدد 78.19 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.52 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد کپشیر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا نزولی، ماروبوزو نزولی، کندل بازگشتی نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E کپشیر برابر با عدد 14.5 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 10.41 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد کپشیر عدد 4.16 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.89) در حال فروش بوده اند.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-31.68) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-44.5) در حال فروش هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%-2.95

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:30
%0.35

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:07
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:14
%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2.17M سهم را خریداری کرد.

12:14
%2.22

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:51
%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.97M سهم را خریداری کرد.

12:07
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:07
%0.35

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:13
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:04
%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.97M سهم را خریداری کرد.

12:04
%1.53

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:09
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:02
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:03
%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.97M سهم را خریداری کرد.

12:02
%0.35

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:06
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:55
%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 2.17M سهم را خریداری کرد.

11:55
%2.56

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:34
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:44
%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.97M سهم را خریداری کرد.

11:44
%2.27

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:52
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:40
%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.97M سهم را خریداری کرد.

11:40
%2.02

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:57
%-2.96

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 212,310 سهم را به ارزش 4.18B ریال فروخت.

11:39
%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.86M سهم را خریداری کرد.

11:34
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:34
%2.47

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:44
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:33
%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.75M سهم را خریداری کرد.

11:33
%2.56

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:37
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:29
%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 138,350 سهم را خریداری کرد.

11:29
%0.64

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 622,738 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال فروختند.

11:01
%2.47

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:43
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:27
%-2.51

حجم ناگهانی

مقدار 379,411 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:21
%0.3

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 23 فروشنده حقیقی، مقدار 1.21M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال فروختند.

10:53
%0.2

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 560,132 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.

09:22

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.