نماد کپشیر در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. کپشیر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 286 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کپشیر را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,391
P/E14.5
BV1,890
P/B10.41
SPS4,728
P/S4.16
ارزش بازار50,425 B
تعداد کل سهام2.5 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 9.75 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.24 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.15 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.56 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 73.12 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- اندیکاتور MFI روی عدد 78.19 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.52 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد کپشیر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا نزولی، ماروبوزو نزولی، کندل بازگشتی نزولی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E کپشیر برابر با عدد 14.5 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B کپشیر برابر با عدد 10.41 است که یک عدد متعادل است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 4.16 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کپشیر دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-1.89) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -31.68 برابر خریداران بوده است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -44.5 برابر خریداران بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:30جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:07نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:14خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.17M سهم را خریداری کرد.
12:14جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:51خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.97M سهم را خریداری کرد.
12:07نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:07جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:13خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.97M سهم را خریداری کرد.
12:04نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:04جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:09نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:02نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:03خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.97M سهم را خریداری کرد.
12:02جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:06نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:55خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.17M سهم را خریداری کرد.
11:55جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:34نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:44خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.97M سهم را خریداری کرد.
11:44جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:52نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:40خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.97M سهم را خریداری کرد.
11:40جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:57فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 212,310 سهم را به ارزش 4.18B ریال فروخت.
11:39خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.86M سهم را خریداری کرد.
11:34نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:34جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:44نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:33خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.75M سهم را خریداری کرد.
11:33جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:37خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 138,350 سهم را خریداری کرد.
11:29نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:29فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 622,738 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.16B ریال فروختند.
11:01جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:43نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:27حجم ناگهانی
مقدار 379,411 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:21فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 23 فروشنده حقیقی، مقدار 1.21M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال فروختند.
10:53فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 560,132 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.
09:22گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.