تحلیل روزانه نماد سمازن

سه شنبه 9 اردیبهشت 1404

نماد سمازن در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در - ثبت نماد شده است. سمازن جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 11 گروه خودش و در رتبه 154 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سمازن را برای تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
6,209
P/E
7.64
BV
1,741
P/B
27.32
SPS
3,922
P/S
12.13
ارزش بازار
117,061.02 B
تعداد کل سهام
2.47 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.44 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.49 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.43 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.93 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 75 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 88.3 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم سمازن را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم سمازن را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.42 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سمازن الگوی چکش سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد سمازن عدد 7.64 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد سمازن عدد 27.32 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد سمازن عدد 12.13 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (1.31) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.34) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-9.14) در حال فروش هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:30
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1M سهم را فروخت.

11:51
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 832,520 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 267.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:40
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 10 خریدار حقیقی، مقدار 800,882 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.83B ریال خریدند.

10:40
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:40
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 414,861 سهم را فروخت.

10:40
%2.43

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:17
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:43
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 368,000 سهم را فروخت.

10:43
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 423,743 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.88B ریال خریدند.

10:43
%2.97

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:31
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:49
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 460,700 سهم را فروخت.

10:49
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 20 خریدار حقیقی، مقدار 589,747 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.4B ریال خریدند.

10:49
%2.97

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:28
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 147,675 سهم را فروخت.

10:32
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 352,180 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.19B ریال خریدند.

10:32
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:26
%2.43

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:04
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 504,243 سهم را فروخت.

10:44
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:44
%2.21

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:08
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:37
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 270,225 سهم را فروخت.

10:37
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 23 خریدار حقیقی، مقدار 650,246 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.35B ریال خریدند.

10:37
%2.84

حجم ناگهانی

مقدار 101,605 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 229.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:25

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.