نماد کفرا در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. کفرا جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 10 گروه خودش و در رتبه 549 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کفرا را برای تاریخ سه شنبه 9 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-72
P/E-25.93
BV1,055
P/B1.78
SPS3,681
P/S0.51
ارزش بازار18,142.12 B
تعداد کل سهام9.72 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 4.56 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.63 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 7.51 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 17.54 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- عدد 13.82 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای خرید و ورود به سهم میدانند.
- اندیکاتور MFI عدد 92.3 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کفرا الگوی چکش سبز، دوجی سنجاقک است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد کفرا عدد -25.93 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد منفی نشان دهنده تولید زیان توسط شرکت است.
- نسبت P/B کفرا برابر با عدد 1.78 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S کفرا برابر با عدد 0.51 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.27) در حال فروش بوده اند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -6.24 از خریداران بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -8.42 برابر خریداران بوده است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:30ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:28ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:25فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 5.19M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.88B ریال فروختند.
12:26خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.6M سهم را خریداری کرد.
12:26نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:01نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:00ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:58ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:57نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:54ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:55نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:48ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:49نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:40فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 558,384 سهم را به ارزش 1.01B ریال فروخت.
11:32خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 5.96M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.24B ریال خریدند.
10:48ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:33ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:45نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:40فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 16 فروشنده حقیقی، مقدار 15.96M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال فروختند.
11:00فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 18 فروشنده حقیقی، مقدار 16.58M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.73B ریال فروختند.
10:54ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:01خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 9.11M سهم را خریداری کرد.
10:39نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:39حجم ناگهانی
مقدار 14.84M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 173 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:39ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:08نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:04ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:07ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:58خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 4.46M سهم را خریداری کرد.
10:37نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:37ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:18نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:09ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:30حجم ناگهانی
مقدار 8.08M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 176.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:05خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 5.33M سهم را خریداری کرد.
10:05نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:05