نماد خپارس در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در بازار پایه زرد فرابورس ثبت نماد شده است. خپارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 165 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد خپارس را برای تاریخ چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-766
P/E-1.25
BV347
P/B2.78
SPS718
P/S1.34
ارزش بازار109,252.69 B
تعداد کل سهام113.57 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.63 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 0.76 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.22 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.26 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 68.84 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- عدد 78.34 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم خپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم خپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم خپارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.31 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد خپارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو صعودی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد خپارس عدد -1.25 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد منفی نشان دهنده تولید زیان توسط شرکت است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 2.78 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر خپارس دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S خپارس برابر با عدد 1.34 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.71 برابر فروشندگان بوده است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 4.04 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (10.5) در حال خرید هستند.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 22.56M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 38.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:14فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.8M سهم را فروخت.
11:14نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:14ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:28نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:58نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:55فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.8M سهم را فروخت.
10:58ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:24خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.6M سهم را خریداری کرد.
10:47نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:47ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:10نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:04ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:11نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:05حجم ناگهانی
مقدار 9.64M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 964.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:32خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 2.12M سهم را به ارزش 2.03B ریال خرید.
10:00ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:58ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:56