تحلیل روزانه نماد سفارس

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404

نماد سفارس در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. سفارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 46 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سفارس را برای تاریخ چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,842
P/E
11.7
BV
1,754
P/B
12.29
SPS
1,968
P/S
10.96
ارزش بازار
431,200 B
تعداد کل سهام
20 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.18 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.84 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.52 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 7.35 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 26.29 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور RSI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند هشدار قوی خرید باشد.
  • عدد 100 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم سفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم سفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.78 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سفارس الگوی دوجی سنجاقک است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد سفارس عدد 11.7 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت قیمت به درآمد یا P/B نماد سفارس روی عدد 12.29 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش دارایی ها و کاهش بدهی های شرکت بهتر شود.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد سفارس عدد 10.96 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-1.04) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -35.31 از خریداران بیشتر است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 2.86 از فروشندگان بیشتر است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.9M سهم را فروخت.

12:07
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.8M سهم را فروخت.

11:46
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:48
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:27
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:18
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:28
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.1M سهم را فروخت.

11:16
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4.4M سهم را فروخت.

11:17
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 4.44M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 190.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:17
%2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 502,978 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.71B ریال فروختند.

10:28
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 966,140 سهم را خریداری کرد.

10:28
%2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 141,309 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.52B ریال فروختند.

10:18
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:16
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:15
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را خریداری کرد.

10:32
%2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 955,792 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال فروختند.

10:32
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.83M سهم را فروخت.

10:07
%2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 19 فروشنده حقیقی، مقدار 1.32M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.5B ریال فروختند.

10:27
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

10:09
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 2.45M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 773.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:09

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.