تحلیل روزانه نماد سفارس

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404

نماد سفارس در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. سفارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 46 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سفارس را برای تاریخ چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,842
P/E
11.7
BV
1,754
P/B
12.29
SPS
1,968
P/S
10.96
ارزش بازار
431,200 B
تعداد کل سهام
20 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 4.18 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.84 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.52 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 7.35 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 26.29 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
  • اندیکاتور MFI عدد 100 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم سفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.78 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد سفارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 11.7 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سفارس میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 12.29 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد سفارس عدد 10.96 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -1.04 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -35.31 از خریداران بیشتر است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 2.86 از فروشندگان بیشتر است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.9M سهم را فروخت.

12:07
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.8M سهم را فروخت.

11:46
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:48
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:27
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:18
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:28
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.1M سهم را فروخت.

11:16
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4.4M سهم را فروخت.

11:17
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 4.44M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 190.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:17
%2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 502,978 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.71B ریال فروختند.

10:28
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 966,140 سهم را خریداری کرد.

10:28
%2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 141,309 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.52B ریال فروختند.

10:18
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:16
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:15
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را خریداری کرد.

10:32
%2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 955,792 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال فروختند.

10:32
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.83M سهم را فروخت.

10:07
%2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 19 فروشنده حقیقی، مقدار 1.32M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.5B ریال فروختند.

10:27
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

10:09
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 2.45M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 773.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:09

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.