نماد کزغال در صنعت استخراج زغال سنگ فعال است و در بازار اول فرابورس ثبت نماد شده است. کزغال جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 259 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کزغال را برای تاریخ چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-3
P/E-1446.33
BV2,141
P/B2.03
SPS4,507
P/S0.97
ارزش بازار65,085 B
تعداد کل سهام15 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 1.46 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.73 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.87 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 2.01 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 24.28 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
- اندیکاتور MFI عدد 66.33 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم کزغال را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.59 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E کزغال برابر با عدد -1446.33 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 2.03 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کزغال دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0.97 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کزغال دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (3.05) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 15.4 از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 43.04 برابر فروشندگان بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:30ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:16نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:50ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:07فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.24M سهم را فروخت.
11:57نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:02ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:58فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 389,825 سهم را فروخت.
11:54فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.3M سهم را فروخت.
11:47نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:28ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:25فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 532,989 سهم را فروخت.
11:39فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.3M سهم را فروخت.
11:35فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.14M سهم را فروخت.
11:23نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:23ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:36خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 212,402 سهم را خریداری کرد.
11:24نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:24ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:08نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:07ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:27نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:17ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:19خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 217,145 سهم را خریداری کرد.
11:29نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:14ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:23نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:16فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 245,134 سهم را فروخت.
11:16ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:11نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:13حجم ناگهانی
مقدار 386,928 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1808.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:10گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.