تحلیل روزانه نماد کزغال

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404

نماد کزغال در صنعت استخراج زغال سنگ فعال است و در بازار اول فرابورس ثبت نماد شده است. کزغال جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 259 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کزغال را برای تاریخ چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
-3
P/E
-1446.33
BV
2,141
P/B
2.03
SPS
4,507
P/S
0.97
ارزش بازار
65,085 B
تعداد کل سهام
15 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 1.46 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.73 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.87 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 2.01 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • عدد 24.28 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای خرید و ورود به سهم میدانند.
  • اندیکاتور MFI عدد 66.33 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.59 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -1446.33 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر کزغال زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
  • نسبت P/B کزغال برابر با عدد 2.03 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S کزغال برابر با عدد 0.97 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 3.05 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 15.4 از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (43.04) در حال خرید هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:30
%2.34

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:16
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:50
%2.37

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:07
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.24M سهم را فروخت.

11:57
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:02
%2.25

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:58
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 389,825 سهم را فروخت.

11:54
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.3M سهم را فروخت.

11:47
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:28
%2.86

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:25
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 532,989 سهم را فروخت.

11:39
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.3M سهم را فروخت.

11:35
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.14M سهم را فروخت.

11:23
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:23
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:36
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 212,402 سهم را خریداری کرد.

11:24
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:24
%2.39

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:08
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:07
%2.86

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:27
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:17
%2.53

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:19
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 217,145 سهم را خریداری کرد.

11:29
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:14
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:23
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:16
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 245,134 سهم را فروخت.

11:16
%2.39

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:11
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:13
%1.8

حجم ناگهانی

مقدار 386,928 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1808.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:10

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.