نماد شتران در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. شتران جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 14 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شتران را برای تاریخ سه شنبه 16 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS422
P/E6.38
BV1,629
P/B1.67
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,453,952.5 B
تعداد کل سهام539.5 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 18.17 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.01 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.95 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.8 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 57.67 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 78.25 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم شتران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم شتران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم شتران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
- Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 1.64 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شتران الگوی چکش سبز، کندل بازگشتی صعودی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 6.38 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شتران میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 1.67 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شتران دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شتران عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- قدرت خریداران با نسبت 1.01 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-5.9) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -248.44 برابر خریداران بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 50M سهم را فروخت.
12:25خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 32 خریدار حقیقی، مقدار 42M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.58B ریال خریدند.
12:25حجم ناگهانی
مقدار 21.37M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 99.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:15فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 20.2M سهم را فروخت.
12:15خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 18.19M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 9.92B ریال خریدند.
12:15خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 5.6M سهم را به ارزش 15.22B ریال خرید.
11:54خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 4.9M سهم را به ارزش 13.34B ریال خرید.
11:50خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 5.95M سهم را به ارزش 16.19B ریال خرید.
11:52حجم ناگهانی
مقدار 50.27M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 47.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:38خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 505,214 سهم را به ارزش 2.51B ریال خرید.
11:38خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 826,752 سهم را به ارزش 2.22B ریال خرید.
11:36فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 41.64M سهم را فروخت.
11:32فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 71.2M سهم را فروخت.
11:25خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 35 خریدار حقیقی، مقدار 76.87M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.98B ریال خریدند.
11:25حجم ناگهانی
مقدار 122.55M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 55.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:25خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 5.69M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.47B ریال خریدند.
11:08نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:07فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 81.07M سهم را فروخت.
11:07خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 534 خریدار حقیقی، مقدار 208.77M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.
11:07فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.31M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.74B ریال فروختند.
09:26فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 602,903 سهم را به ارزش 1.6B ریال فروخت.
09:14