تحلیل روزانه نماد شاوان

یکشنبه 21 اردیبهشت 1404

نماد شاوان در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بازار دوم فرابورس ثبت نماد شده است. شاوان جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 10 گروه خودش و در رتبه 120 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شاوان را برای تاریخ یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار دوم فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
3,644
P/E
5.91
BV
26,557
P/B
0.81
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
172,400 B
تعداد کل سهام
8 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 2.7 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.02 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.38 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.53 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 58.74 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 63.01 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم شاوان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم شاوان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • ابر کومو امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.14 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شاوان الگوی ماروبوزو صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 5.91 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شاوان میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B شاوان برابر با عدد 0.81 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شاوان عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.17) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -0.47 برابر خریداران بوده است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-17.67) در حال فروش هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.86

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 2.43M سهم را خریداری کرد.

10:21
%2.86

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:21
%0.71

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00
%2.86

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.64M سهم را فروخت.

10:09
%2.86

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:09
%0.71

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:03
%2.86

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را فروخت.

09:54
%2.86

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 108,334 سهم را به ارزش 2.34B ریال خرید.

09:38
%2.86

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 791,360 سهم را فروخت.

09:24
%2.86

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 48 فروشنده حقیقی، مقدار 2.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.23B ریال فروختند.

09:24
%2.86

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:24
%2.38

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:09
%2.86

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 148,380 سهم را فروخت.

09:20
%2.86

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 154,859 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال فروختند.

09:18
%2.86

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 86,859 سهم را به ارزش 1.99B ریال فروخت.

09:17
%2.86

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 247,300 سهم را فروخت.

09:16
%2.86

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 487,152 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.67B ریال خریدند.

09:16
%2.86

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 322,430 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال خریدند.

09:14
%2.86

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:06
%1.9

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:05

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • رسا رفیعی
    3 سال پیش

    محدوده ۱۸۰۰ تومن محدوده مهمی هست برای شاوان و احتمال برگشت و رشد از این محدوده وجود داره.
    ضمن اینکه RSI هم در نقطه خوبی هست و قبلا سابقه بازگشت از این نقاط رو داشته.

    در پاسخ به محمد

    چگونه است آینده #شاوان

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • محمد
    3 سال پیش

    چگونه است آینده #شاوان

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.