تحلیل روزانه نماد شپنا

یکشنبه 21 اردیبهشت 1404

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 8 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
446
P/E
9.28
BV
1,574
P/B
2.63
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
2,181,034.8 B
تعداد کل سهام
526.82 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 36.39 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.04 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.05 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.02 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 53.93 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 70.37 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • استوکاستیک وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد شپنا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو صعودی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپنا عدد 9.28 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 2.63 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S شپنا برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • ورود پول هوشمند بسیار قوی را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (1.52) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (38.98) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-131.19) در حال فروش هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 130.72M سهم را خریداری کرد.

05:35
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 54.93M سهم را خریداری کرد.

10:30
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 182 خریدار حقیقی، مقدار 57.67M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال خریدند.

10:30
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:30
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 416 خریدار حقیقی، مقدار 206.95M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.06B ریال خریدند.

10:21
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:21
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 20.4M سهم را فروخت.

10:03
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 11 خریدار حقیقی، مقدار 22.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 8.38B ریال خریدند.

10:03
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 62M سهم را فروخت.

09:54
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 30 خریدار حقیقی، مقدار 64.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 8.96B ریال خریدند.

09:54
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 82.86M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 526 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:47
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 80M سهم را فروخت.

09:47
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 33 خریدار حقیقی، مقدار 80.96M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 10.17B ریال خریدند.

09:47
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 60M سهم را فروخت.

09:33
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.42M سهم را به ارزش 5.89B ریال خرید.

09:32
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 60.61M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 52.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:32
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 512,365 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.

09:29
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 810,607 سهم را به ارزش 3.36B ریال خرید.

09:28
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 817,581 سهم را به ارزش 3.51B ریال خرید.

09:27
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.9M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.62B ریال خریدند.

09:26
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 52.11M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 127.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:10
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:08
%-0.05

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    1 سال پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.