تحلیل روزانه نماد شپنا

یکشنبه 21 اردیبهشت 1404

نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 8 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ یکشنبه 21 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
446
P/E
9.28
BV
1,574
P/B
2.63
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
2,181,034.8 B
تعداد کل سهام
526.82 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 36.39 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.04 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.05 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 4.02 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 53.93 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 70.37 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی ماروبوزو صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 9.28 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 2.63 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شپنا عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند و قدرتمند به سهم وارد شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 1.52 برابر فروشندگان بوده است.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (38.98) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-131.19) در حال فروش هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 130.72M سهم را خریداری کرد.

05:35
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 182 خریدار حقیقی، مقدار 57.67M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال خریدند.

10:30
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:30
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 54.93M سهم را خریداری کرد.

10:30
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 416 خریدار حقیقی، مقدار 206.95M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.06B ریال خریدند.

10:21
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:21
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 20.4M سهم را فروخت.

10:03
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 11 خریدار حقیقی، مقدار 22.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 8.38B ریال خریدند.

10:03
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 62M سهم را فروخت.

09:54
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 30 خریدار حقیقی، مقدار 64.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 8.96B ریال خریدند.

09:54
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 82.86M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 526 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:47
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 80M سهم را فروخت.

09:47
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 33 خریدار حقیقی، مقدار 80.96M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 10.17B ریال خریدند.

09:47
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 60M سهم را فروخت.

09:33
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.42M سهم را به ارزش 5.89B ریال خرید.

09:32
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 60.61M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 52.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:32
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 512,365 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.

09:29
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 810,607 سهم را به ارزش 3.36B ریال خرید.

09:28
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 817,581 سهم را به ارزش 3.51B ریال خرید.

09:27
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.9M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.62B ریال خریدند.

09:26
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 52.11M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 127.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:10
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:08
%-0.05

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09139065***
    1 سال پیش

    سلام
    #شپنا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.