تحلیل روزانه نماد وساپا

یکشنبه 28 اردیبهشت 1404

نماد وساپا در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در - ثبت نماد شده است. وساپا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 7 گروه خودش و در رتبه 125 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وساپا را برای تاریخ یکشنبه 28 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
221
P/E
31.31
BV
1,556
P/B
4.4
SPS
190
P/S
36.05
ارزش بازار
179,920 B
تعداد کل سهام
26 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 50.9 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.66 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 2.6 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.43 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 87.01 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 100 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم وساپا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم وساپا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم وساپا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 31.31 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
  • نسبت P/B وساپا برابر با عدد 4.4 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S وساپا برابر با عدد 36.05 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.1) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -16.89 از خریداران بیشتر است.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (64.61) در حال خرید هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.

رویدادهای روزانه

%1.18

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:30
%1.48

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 19 فروشنده حقیقی، مقدار 3.75M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال فروختند.

11:00
%1.62

حجم ناگهانی

مقدار 47.61M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 110.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:56
%1.62

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 148 فروشنده حقیقی، مقدار 47.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.22B ریال فروختند.

10:56
%1.62

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:56
%2.95

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 29 خریدار حقیقی، مقدار 11.53M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.75B ریال خریدند.

10:39
%2.95

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 26 خریدار حقیقی، مقدار 12.39M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.32B ریال خریدند.

10:08
%2.95

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 4.41M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.39B ریال خریدند.

10:03
%2.95

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 647 خریدار حقیقی، مقدار 138.86M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال خریدند.

09:57
%2.95

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:57
%1.18

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:40
%1.18

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 456 فروشنده حقیقی، مقدار 96.6M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.46B ریال فروختند.

09:40
%2.95

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:09
%2.66

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 157 فروشنده حقیقی، مقدار 32.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال فروختند.

09:11
%2.66

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 157 فروشنده حقیقی، مقدار 32.56M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال فروختند.

09:12
%2.22

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 276 خریدار حقیقی، مقدار 84.92M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.12B ریال خریدند.

09:05

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.