تحلیل روزانه نماد سباقر

شنبه 10 خرداد 1404

نماد سباقر در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در N/A ثبت نماد شده است. سباقر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 31 گروه خودش و در رتبه 370 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سباقر را برای تاریخ شنبه 10 خرداد 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
4,719
P/E
13.46
BV
2,012
P/B
31.06
SPS
4,609
P/S
13.56
ارزش بازار
38,130 B
تعداد کل سهام
600 M

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 20.57 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.81 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.8 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 4.54 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • عدد 75.32 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 41.44 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است اما احتمال تغییر سیگنال به فروش وجود دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم سباقر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم سباقر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.24 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سباقر الگوی چکش قرمز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E سباقر برابر با عدد 13.46 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد سباقر عدد 31.06 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 13.56 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سباقر دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.47) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 8.26 برابر فروشندگان بوده است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-47.74) در حال فروش هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%0.08

حجم ناگهانی

مقدار 64,725 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:36
%-1.04

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 32,624 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.

11:21
%-1.12

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:02
%-2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 296,340 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2B ریال فروختند.

10:59
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:56
%-1.84

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 66,811 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال فروختند.

10:54
%0.8

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 190,096 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.03B ریال فروختند.

10:35
%2.56

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:46
%2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 73,112 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.57B ریال فروختند.

09:44
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:41
%2.72

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:37
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:32
%2.8

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 13 فروشنده حقیقی، مقدار 223,680 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال فروختند.

09:30
%2.8

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:30
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:23
%2.88

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:24
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:26
%2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 51,015 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.64B ریال فروختند.

09:26
%2.88

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 28 فروشنده حقیقی، مقدار 626,510 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.44B ریال فروختند.

09:25
%2.88

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:25
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:22
%2.8

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:19
%2.8

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 191,866 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.09B ریال خریدند.

09:19
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.

09:18
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 290,310 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.67B ریال خریدند.

09:18
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.

09:17
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 255,900 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.29B ریال خریدند.

09:17
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:11
%2.8

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 34 فروشنده حقیقی، مقدار 1.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.45B ریال فروختند.

09:04
%2.8

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:04
%2.8

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:05
%2.8

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 34 فروشنده حقیقی، مقدار 1.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.45B ریال فروختند.

09:05
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:09
%2.64

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 45 فروشنده حقیقی، مقدار 1.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.95B ریال فروختند.

09:06

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.