نماد وپترو در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. وپترو جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 27 گروه خودش و در رتبه 207 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپترو را برای تاریخ شنبه 10 خرداد 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS6,708
P/E6.71
BV1,281
P/B35.15
SPS2,884
P/S15.61
ارزش بازار81,936.4 B
تعداد کل سهام1.82 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 1.42 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.79 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.71 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.71 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 48.89 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 47.23 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 15.22 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی وپترو الگوی چکش سبز، دوجی سنجاقک است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E وپترو برابر با عدد 6.71 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B وپترو برابر با عدد 35.15 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 15.61 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (2.11) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 2.29 از فروشندگان بیشتر است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-11.3) در حال فروش هستند.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 377,808 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.84B ریال خریدند.
11:06فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 90,800 سهم را به ارزش 4.09B ریال فروخت.
10:47فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 90,800 سهم را به ارزش 4.09B ریال فروخت.
10:46فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 200,000 سهم را به ارزش 9.01B ریال فروخت.
10:23خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 38,390 سهم را به ارزش 1.73B ریال خرید.
09:57خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 16,994 سهم را خریداری کرد.
09:44خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 16,994 سهم را خریداری کرد.
09:46خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 204,550 سهم را به ارزش 9.31B ریال خرید.
09:30خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 204,550 سهم را به ارزش 9.31B ریال خرید.
09:31فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 200,207 سهم را فروخت.
09:30فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 200,207 سهم را فروخت.
09:31فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 27,600 سهم را فروخت.
09:26فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 85,073 سهم را فروخت.
09:25فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 30,873 سهم را فروخت.
09:22خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 89,396 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.97B ریال خریدند.
09:21نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:21گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.