تحلیل روزانه نماد وپترو

شنبه 10 خرداد 1404

نماد وپترو در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس ثبت نماد شده است. وپترو جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 27 گروه خودش و در رتبه 207 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وپترو را برای تاریخ شنبه 10 خرداد 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
6,708
P/E
6.71
BV
1,281
P/B
35.15
SPS
2,884
P/S
15.61
ارزش بازار
81,936.4 B
تعداد کل سهام
1.82 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 1.42 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.79 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.71 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.71 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 48.89 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 47.23 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 15.22 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد وپترو طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز، دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 6.71 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وپترو میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B وپترو برابر با عدد 35.15 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
  • نسبت قیمت به درآمد یا P/S نماد وپترو روی عدد 15.61 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش محصولات و خدمات شرکت، بهتر شود.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 2.11 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 2.29 از فروشندگان بیشتر است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-11.3) در حال فروش هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 377,808 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.84B ریال خریدند.

11:06
%3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 90,800 سهم را به ارزش 4.09B ریال فروخت.

10:47
%3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 90,800 سهم را به ارزش 4.09B ریال فروخت.

10:46
%3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 200,000 سهم را به ارزش 9.01B ریال فروخت.

10:23
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 38,390 سهم را به ارزش 1.73B ریال خرید.

09:57
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 16,994 سهم را خریداری کرد.

09:44
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 16,994 سهم را خریداری کرد.

09:46
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 204,550 سهم را به ارزش 9.31B ریال خرید.

09:30
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,207 سهم را فروخت.

09:30
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,207 سهم را فروخت.

09:31
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 204,550 سهم را به ارزش 9.31B ریال خرید.

09:31
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 27,600 سهم را فروخت.

09:26
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 85,073 سهم را فروخت.

09:25
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 30,873 سهم را فروخت.

09:22
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 89,396 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.97B ریال خریدند.

09:21
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:21

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.