تحلیل روزانه نماد حخزر

شنبه 29 آذر 1404
قیمت پایانی
3,650 (2.93)
قیمت آخرین
3,614 (1.92)

نماد حخزر در صنعت حمل و نقل آبی فعال است و در بازار دوم فرابورس ثبت نماد شده است. حخزر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 361 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد حخزر را برای تاریخ شنبه 29 آذر 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار دوم فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
463
P/E
7.88
BV
2,506
P/B
1.44
SPS
6,507
P/S
0.56
ارزش بازار
45,990 B
تعداد کل سهام
12.6 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 12.06 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.54 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 4.11 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 6.92 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 75.18 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MFI عدد 62.12 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم حخزر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم حخزر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.2 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد حخزر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش قرمز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E حخزر برابر با عدد 7.88 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B حخزر برابر با عدد 1.44 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد حخزر عدد 0.56 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.29) در حال فروش هستند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 5.1 از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (2.08) در حال خرید هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.9

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 71 فروشنده حقیقی، مقدار 28.11M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال فروختند.

09:53

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.