تحلیل روزانه نماد سپ

تحلیل تکنیکال

• حجم معاملات امروز 0.03 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
• طی معاملات امروز، به اندازه 0.21 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
• حجم معاملات امروز 0.32 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
• طی معاملات امروز، به اندازه 0.48 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
• اندیکاتور RSI روی عدد 46.15 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
• اندیکاتور MFI عدد 49.65 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
• اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
• اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
• میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
• توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم سپ را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
• توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم سپ را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
• اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
• سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
• توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم سپ را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
• اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
• اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
• سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
• سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
• اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -2.19 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
• الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سپ الگوی اسپینینگ نزولی است.

تحلیل بنیادی

• نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد سپ عدد 60.56 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که شرکت در سوددهی آنچنان موفق نیست و یا قیمت سهام شرکت بالاتر از ارزش ذاتی آن در حال معامله است.
• نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 10.18 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.
• نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 3.97 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سپ دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

• در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
• پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
• خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
• شاهد برابر قدرت خریدار و فروشنده هستیم.
• قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -0.04 برابر خریداران بوده است.
• فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.49) در حال فروش هستند.
• برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
• حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
• حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
• طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه