نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 108 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ شنبه 18 فروردین 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS713
P/E48.84
BV1,284
P/B26.57
SPS167
P/S204.25
ارزش بازار141,061.5 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 12.17 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 0.83 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.4 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.64 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 73.18 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
- اندیکاتور MFI عدد 71.98 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.24 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد ثفارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا نزولی، چکش قرمز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 48.84 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد ثفارس عدد 26.57 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 204.25 در شرایط بدی است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.24) در حال خرید بوده اند.
- فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.52) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -17.41 از خریداران بیشتر است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
12:17خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 38,166 سهم را به ارزش 1.31B ریال خرید.
12:16باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
12:13باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
12:05فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 46,398 سهم را به ارزش 1.62B ریال فروخت.
11:54باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:46حجم ناگهانی
مقدار 162,835 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 406.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:45خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 151,671 سهم را به ارزش 5.29B ریال خرید.
11:45باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:45باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:43حجم ناگهانی
مقدار 107,141 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 42.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:41باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:40باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:39باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:38فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 56,968 سهم را به ارزش 1.99B ریال فروخت.
11:30خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 163,785 سهم را به ارزش 5.72B ریال خرید.
11:27حجم ناگهانی
مقدار 1.04M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 119.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:19فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 33,421 سهم را به ارزش 1.03B ریال فروخت.
11:16خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 205,177 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.52B ریال خریدند.
11:06خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 111,059 سهم را به ارزش 3.89B ریال خرید.
10:44خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 66,138 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال خریدند.
10:38حجم ناگهانی
مقدار 316,145 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 128.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:28خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 156,493 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.79B ریال خریدند.
10:26حجم ناگهانی
مقدار 17,374 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 57.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:19خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 53,634 سهم را به ارزش 1.87B ریال خرید.
10:10حجم ناگهانی
مقدار 54,034 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 180.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:10خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 148,261 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.49B ریال خریدند.
10:00خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 280,157 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.56B ریال خریدند.
09:59خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 38,899 سهم را به ارزش 1.35B ریال خرید.
09:49باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:45خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 57,146 سهم را به ارزش 1.92B ریال خرید.
09:44باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:44باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:38فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 97,440 سهم را به ارزش 3.19B ریال فروخت.
09:31فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 154,057 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال فروختند.
09:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 241,787 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.77B ریال فروختند.
09:19خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 201,500 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.41B ریال خریدند.
09:18خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 159,374 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.86B ریال خریدند.
09:17خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 136,616 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال خریدند.
09:12فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 285,483 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.47B ریال فروختند.
09:11فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 126,050 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.47B ریال فروختند.
09:09فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 209,044 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.7B ریال فروختند.
09:08خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 155,768 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.29B ریال خریدند.
09:05خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 677,551 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.98B ریال خریدند.
09:04خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 15 خریدار حقیقی، مقدار 1.87M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.47B ریال خریدند.
09:02