نماد شتران در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شتران جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 20 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شتران را برای تاریخ دوشنبه 27 فروردین 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS607
P/E4.88
BV1,629
P/B1.82
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,157,520 B
تعداد کل سهام390 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 1.42 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.78 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.71 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.78 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 35.83 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 24.56 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور MFI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند فرصتی برای خرید باشد.
- اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 3.34 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شتران الگوی ماروبوزو صعودی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شتران برابر با عدد 4.88 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شتران عدد 1.82 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شتران عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.
تابلو خوانی
- ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- قدرت خریداران با نسبت 0.53 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -10.95 برابر خریداران بوده است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -22.98 از خریداران بیشتر است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 124,909 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 38.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:04خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 807,901 سهم را به ارزش 2.4B ریال خرید.
11:42فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.6M سهم را به ارزش 4.75B ریال فروخت.
11:41فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.15M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال فروختند.
11:40فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.64M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال فروختند.
11:39فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 800,000 سهم را به ارزش 2.37B ریال فروخت.
11:38حجم ناگهانی
مقدار 115,241 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 65 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 805,123 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال فروختند.
10:59فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 390,193 سهم را فروخت.
10:29فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 701,999 سهم را فروخت.
10:26فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.
10:23فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 449,007 سهم را فروخت.
10:21فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.
10:19فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 344,462 سهم را به ارزش 1.05B ریال فروخت.
10:19فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.
10:15فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 300,000 سهم را فروخت.
10:08فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را فروخت.
10:01فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 686,083 سهم را فروخت.
09:55حجم ناگهانی
مقدار 807,384 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 129.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:24فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 339,977 سهم را به ارزش 1.02B ریال فروخت.
09:10نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:03خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 27 خریدار حقیقی، مقدار 12.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.33B ریال خریدند.
09:02