نماد شتران در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شتران جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 21 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شتران را برای تاریخ چهارشنبه 29 فروردین 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS607
P/E4.9
BV1,629
P/B1.83
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,160,250 B
تعداد کل سهام390 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 1.32 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.7 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.7 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.72 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 36.2 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 21.42 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شتران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد شتران طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا صعودی، ماروبوزو صعودی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شتران برابر با عدد 4.9 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شتران عدد 1.83 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شتران نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.13) در حال خرید بوده اند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -0.53 از خریداران بیشتر است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-17.03) در حال فروش هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 332,253 سهم را خریداری کرد.
12:29خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 527,177 سهم را خریداری کرد.
12:27خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 191,080 سهم را خریداری کرد.
12:25خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 513,954 سهم را خریداری کرد.
12:20خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 259,372 سهم را خریداری کرد.
12:19خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 120,981 سهم را خریداری کرد.
12:18خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 86,890 سهم را خریداری کرد.
12:16خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 209,500 سهم را خریداری کرد.
12:08حجم ناگهانی
مقدار 1.54M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 153.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:07حجم ناگهانی
مقدار 356,142 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 84.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:05حجم ناگهانی
مقدار 267,583 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 151.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:58حجم ناگهانی
مقدار 212,620 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:43حجم ناگهانی
مقدار 106,682 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 53.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:41حجم ناگهانی
مقدار 108,044 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:37حجم ناگهانی
مقدار 2.03M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 80.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:31حجم ناگهانی
مقدار 821,254 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 39.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:37فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 469,399 سهم را به ارزش 1.39B ریال فروخت.
10:28حجم ناگهانی
مقدار 600,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 115.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:27حجم ناگهانی
مقدار 186,413 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:20حجم ناگهانی
مقدار 219,703 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 587.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:16خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 689,235 سهم را به ارزش 2.05B ریال خرید.
09:45خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 324,533 سهم را خریداری کرد.
09:37فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 3.07M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.28B ریال فروختند.
09:37حجم ناگهانی
مقدار 3.25M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 3710.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:37فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 191,158 سهم را فروخت.
09:34خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 818,261 سهم را خریداری کرد.
09:21خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 284,759 سهم را خریداری کرد.
09:19خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 600,992 سهم را خریداری کرد.
09:17فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 2.71M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.01B ریال فروختند.
09:17فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 365,617 سهم را فروخت.
09:13فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را فروخت.
09:11فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را فروخت.
09:07فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
09:06خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 429,114 سهم را به ارزش 1.27B ریال خرید.
09:05خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 2.55M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال خریدند.
09:04نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:04حجم ناگهانی
مقدار 2.96M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:04ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:03نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:02