نماد کالا در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کالا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 130 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کالا را برای تاریخ یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS686
P/E11.72
BV1,571
P/B5.07
SPS784
P/S10.17
ارزش بازار109,344 B
تعداد کل سهام13.6 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 2.7 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.34 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.18 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 0.85 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 40.3 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 27.41 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
- اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.06 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد کالا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس سبز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد کالا عدد 11.72 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
- نسبت P/B کالا برابر با عدد 5.07 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S کالا برابر با عدد 10.17 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و جالب توجه است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.32) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -1.96 برابر خریداران بوده است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -11.79 از خریداران بیشتر است.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 51,686 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 42.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:01حجم ناگهانی
مقدار 397,680 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 77.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:56فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 326,793 سهم را به ارزش 2.64B ریال فروخت.
11:33حجم ناگهانی
مقدار 60,200 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 48.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:25حجم ناگهانی
مقدار 108,094 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 108.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:49حجم ناگهانی
مقدار 148,156 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 211.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:22حجم ناگهانی
مقدار 31,991 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:05خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 129,723 سهم را به ارزش 1.05B ریال خرید.
09:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 552,182 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.11B ریال فروختند.
09:20حجم ناگهانی
مقدار 249,475 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 124.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:04