نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 4 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ شنبه 2 تیر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,019
P/E5.1
BV1,574
P/B3.29
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,929,200 B
تعداد کل سهام371 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 3.63 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.45 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.48 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.15 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 39.14 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 48.33 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
- استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
- Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 1.6 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد شپنا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی کندل بازگشتی نزولی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شپنا برابر با عدد 5.1 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 3.29 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت P/S شپنا برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-2.93) در حال فروش بوده اند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -11.72 از خریداران بیشتر است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-17.15) در حال فروش هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
12:30فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 10 فروشنده حقیقی، مقدار 3.23M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.67B ریال فروختند.
12:29حجم ناگهانی
مقدار 3.23M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 136.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:29حجم ناگهانی
مقدار 5.36M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 794.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:26فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 8.13M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 10.57B ریال فروختند.
12:17حجم ناگهانی
مقدار 7.77M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 597.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:16خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 202,000 سهم را به ارزش 1.05B ریال خرید.
12:13فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 1.42M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.
11:59فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 2.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.46B ریال فروختند.
11:51حجم ناگهانی
مقدار 4.78M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 398.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:44حجم ناگهانی
مقدار 242,181 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:35حجم ناگهانی
مقدار 463,505 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:28حجم ناگهانی
مقدار 661,575 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 71.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:15حجم ناگهانی
مقدار 380,669 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 43.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:08حجم ناگهانی
مقدار 315,215 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 63 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:57حجم ناگهانی
مقدار 3.64M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 151.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:30حجم ناگهانی
مقدار 162,468 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 152.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:55فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 460,717 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال فروختند.
09:52حجم ناگهانی
مقدار 1.05M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 357.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:18گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.