نماد کالا در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کالا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 134 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کالا را برای تاریخ یکشنبه 10 تیر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS0
P/E0
BV1,571
P/B4.42
SPS784
P/S8.85
ارزش بازار95,064 B
تعداد کل سهام13.6 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.99 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.95 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.8 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.67 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 44.25 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 70.53 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -3.86 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد کالا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو نزولی، کندل نفوذی نزولی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E کالا برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
- نسبت P/B کالا برابر با عدد 4.42 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد کالا عدد 8.85 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -2.77 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-2.67) در حال فروش هستند.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (12.55) در حال خرید هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
رویدادهای روزانه
خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 205,000 سهم را خریداری کرد.
12:18حجم ناگهانی
مقدار 800,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 32.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:17خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 215,730 سهم را خریداری کرد.
12:05فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 215,730 سهم را به ارزش 1.5B ریال فروخت.
12:05خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.
12:04فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 405,614 سهم را به ارزش 2.84B ریال فروخت.
12:04حجم ناگهانی
مقدار 418,614 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 209.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:04حجم ناگهانی
مقدار 50,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:38حجم ناگهانی
مقدار 35,789 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:30حجم ناگهانی
مقدار 623,959 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 214.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:28خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 123,959 سهم را خریداری کرد.
11:28حجم ناگهانی
مقدار 195,761 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:02خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 169,659 سهم را به ارزش 1.19B ریال خرید.
10:59حجم ناگهانی
مقدار 226,375 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 93 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:59حجم ناگهانی
مقدار 57,423 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:22حجم ناگهانی
مقدار 119,905 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:13فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 311,921 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال فروختند.
10:07فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 621,358 سهم را به ارزش 4.41B ریال فروخت.
09:48نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:48فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 306,251 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.08B ریال فروختند.
09:46حجم ناگهانی
مقدار 419,099 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 89.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:46حجم ناگهانی
مقدار 134,083 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 157.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:40