نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 4 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ چهارشنبه 13 تیر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,019
P/E5.34
BV1,574
P/B3.49
SPS0
P/S0
ارزش بازار2,021,950 B
تعداد کل سهام371 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 3.43 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.21 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.35 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.05 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 56.36 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 47.45 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- Stochastic RSI امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.24 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی چکش سبز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شپنا برابر با عدد 5.34 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شپنا عدد 3.49 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شپنا عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.
تابلو خوانی
- ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.51) در حال خرید بوده اند.
- خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (1.72) در حال خرید هستند.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-19.35) در حال فروش هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 1.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.29B ریال فروختند.
12:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 1.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.51B ریال فروختند.
12:21فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 241,267 سهم را به ارزش 1.31B ریال فروخت.
12:19فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 1.36M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.24B ریال فروختند.
12:09حجم ناگهانی
مقدار 2.69M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:44فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 370,410 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.
11:42خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 446,932 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال خریدند.
11:33خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.27M سهم را به ارزش 6.9B ریال خرید.
11:21خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 663,251 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.81B ریال خریدند.
11:20حجم ناگهانی
مقدار 406,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:03حجم ناگهانی
مقدار 236,669 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 121.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:50حجم ناگهانی
مقدار 1.39M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 57.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:10حجم ناگهانی
مقدار 96,837 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 79.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:05خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 216,979 سهم را به ارزش 1.18B ریال خرید.
09:48خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 371,647 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال خریدند.
09:27خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 193,698 سهم را به ارزش 1.05B ریال خرید.
09:19حجم ناگهانی
مقدار 1.01M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 63 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:19گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.