نماد سیستم در صنعت رایانه و فعالیتهای وابسته به آن فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. سیستم جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 62 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سیستم را برای تاریخ شنبه 17 شهریور 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,877
P/E12.71
BV1,178
P/B19.8
SPS479
P/S48.71
ارزش بازار238,700 B
تعداد کل سهام10 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 0.27 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.46 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.6 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.08 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 42.05 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 62.97 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم سیستم را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -1.11 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد سیستم طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی کندل نفوذی نزولی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 12.71 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سیستم میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B سیستم برابر با عدد 19.8 است که یک عدد متعادل است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد سیستم عدد 48.71 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که یا شرکت در بخش فروش، نتوانسته است موفقیت چشم گیری کسب کند و یا قیمت سهم گران است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- قدرت فروشندگان با نسبت -1.8 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -0.52 برابر خریداران بوده است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -1.4 از خریداران بیشتر است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:50نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:14جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:09حجم ناگهانی
مقدار 102,374 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 42.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:05فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 102,374 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال فروختند.
11:05نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:05جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:00نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:55جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:41خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 7,700 سهم را خریداری کرد.
10:32نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:32باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:26باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:24باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:23باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:22باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:21فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 83,358 سهم را به ارزش 1.96B ریال فروخت.
10:18حجم ناگهانی
مقدار 20,783 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 58.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:11فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 103,394 سهم را به ارزش 2.44B ریال فروخت.
09:49باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:45باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:21باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:19باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:18