نماد حفارس در صنعت حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. حفارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 254 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد حفارس را برای تاریخ یکشنبه 1 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS76
P/E29.3
BV809
P/B2.76
SPS2,821
P/S0.79
ارزش بازار43,981.78 B
تعداد کل سهام19.75 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 49.79 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.45 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.3 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 3.86 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 66.97 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 78.04 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد حفارس روی عدد 29.3 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش و بهبود سودآوری بهتر شود.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 2.76 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر حفارس دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S حفارس برابر با عدد 0.79 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.12) در حال فروش هستند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 40.63 از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 162.22 از فروشندگان بیشتر است.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:30فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.53B ریال فروختند.
12:26فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 453,178 سهم را به ارزش 1.01B ریال فروخت.
12:24ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:18فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 678,237 سهم را فروخت.
12:12خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 525,000 سهم را به ارزش 1.17B ریال خرید.
12:08نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:04ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:00خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 2.47M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.83B ریال خریدند.
11:54نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:54خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 523,364 سهم را به ارزش 1.17B ریال خرید.
11:52ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:52خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.06M سهم را به ارزش 2.36B ریال خرید.
11:46خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 12 خریدار حقیقی، مقدار 7.48M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.39B ریال خریدند.
11:42خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 591,511 سهم را به ارزش 1.32B ریال خرید.
11:40فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.93M سهم را فروخت.
11:31فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 10 فروشنده حقیقی، مقدار 4.58M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.
11:31خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 25.06M سهم را خریداری کرد.
11:28خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 2.11M سهم را خریداری کرد.
11:24خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را خریداری کرد.
11:20خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 21.6M سهم را خریداری کرد.
11:18فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 20.4M سهم را فروخت.
11:06فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 499,999 سهم را به ارزش 1.11B ریال فروخت.
11:06خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1M سهم را خریداری کرد.
10:44خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 12.15M سهم را خریداری کرد.
10:12خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 463,052 سهم را به ارزش 1.14B ریال خرید.
10:12نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:12فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 6.8M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.54B ریال فروختند.
10:10ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:10نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:08ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:06نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:04خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 456,125 سهم را به ارزش 1.01B ریال خرید.
09:54فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 456,960 سهم را به ارزش 1.01B ریال فروخت.
09:46فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 2.47M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.4B ریال فروختند.
09:44ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:40فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 4.36M سهم را فروخت.
09:36خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 7.6M سهم را خریداری کرد.
09:31فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 10 فروشنده حقیقی، مقدار 7.35M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.65B ریال فروختند.
09:31خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 9.6M سهم را خریداری کرد.
09:29خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 21 خریدار حقیقی، مقدار 11.72M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.27B ریال خریدند.
09:29خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 7.47M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.82B ریال خریدند.
09:28نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:28خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.54M سهم را به ارزش 3.37B ریال خرید.
09:26