تحلیل روزانه نماد شتهران

سه شنبه 3 مهر 1403
قیمت پایانی
10,890 (-0.09)
قیمت آخرین
10,810 (-0.82)

نماد شتهران در صنعت مواد و محصولات دارویی فعال است و در N/A ثبت نماد شده است. شتهران جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 177 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شتهران را برای تاریخ سه شنبه 3 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,416
P/E
7.69
BV
11,092
P/B
0.97
SPS
14,069
P/S
0.77
ارزش بازار
73,015 B
تعداد کل سهام
6.7 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 0.34 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.81 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 6.42 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 7.94 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 37.94 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 67.11 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شتهران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.92 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شتهران الگوی پوشا صعودی، چکش معکوس سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E شتهران برابر با عدد 7.69 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 0.97 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شتهران دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S شتهران برابر با عدد 0.77 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.07 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -1.05 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -1.13 برابر خریداران بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته تقریبا خنثی بوده است.
  • طی ده روز گذشته، معاملات حقوقی صفر و یا قابل چشم پوشی است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته تقریبا خنثی بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.