تحلیل روزانه نماد کاوه

شنبه 12 آبان 1403

نماد کاوه در صنعت فلزات اساسی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کاوه جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 12 گروه خودش و در رتبه 77 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کاوه را برای تاریخ شنبه 12 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
858
P/E
7.56
BV
3,549
P/B
1.8
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
207,680 B
تعداد کل سهام
32 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 0.41 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.81 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.74 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.84 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 38.47 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 49.79 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.93 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد کاوه طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی کندل نفوذی نزولی، چکش معکوس قرمز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E کاوه برابر با عدد 7.56 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد کاوه عدد 1.8 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر کاوه نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-2.29) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -1.21 از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -10.98 از خریداران بیشتر است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%-2.74

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:30
%-2.9

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 46,676 سهم را خریداری کرد.

12:28
%-2.9

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 110,866 سهم را خریداری کرد.

12:26
%-2.9

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 15,559 سهم را فروخت.

12:03
%-2.9

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:01
%-2.9

حجم ناگهانی

مقدار 100,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 104.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:01
%-2.74

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:00
%-2.9

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:45
%-2.74

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:43
%-2.9

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 85,630 سهم را خریداری کرد.

11:34
%-2.9

حجم ناگهانی

مقدار 90,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:32
%-2.9

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:21
%-2.74

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:13
%-2.9

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:12
%-2.9

حجم ناگهانی

مقدار 291,475 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 145.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:12
%-2.74

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:10
%-2.9

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:59
%-2.74

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:58
%-2.9

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:57
%-2.74

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:54
%-2.9

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 10,813 سهم را خریداری کرد.

10:50
%-2.9

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:38
%-2.59

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:37
%-2.9

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:23
%-2.74

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:19
%-2.9

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:14
%-2.74

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:06
%-2.9

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:05
%-2.74

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:04
%-2.9

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:01
%-2.74

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:00
%-2.9

حجم ناگهانی

مقدار 97,100 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 97.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:59
%-2.9

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:59
%-2.74

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:57
%-2.9

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:56
%-2.9

حجم ناگهانی

مقدار 70,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 40.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:56
%-1.83

حجم ناگهانی

مقدار 36,510 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:41

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.