نماد حفارس در صنعت حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. حفارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 252 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد حفارس را برای تاریخ یکشنبه 13 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS10
P/E213.8
BV809
P/B2.63
SPS2,821
P/S0.76
ارزش بازار42,224.09 B
تعداد کل سهام19.75 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 24.48 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.27 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 3.23 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.88 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 55.57 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 53.19 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.2 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی حفارس الگوی هارامی نزولی، کندل نفوذی نزولی، چکش معکوس قرمز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 213.8 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 2.63 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر حفارس دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد حفارس عدد 0.76 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- قدرت فروشندگان با نسبت -0.18 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 4.36 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (5.12) در حال خرید هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 800,000 سهم را فروخت.
12:12خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 16.57M سهم را خریداری کرد.
12:00فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را فروخت.
11:56حجم ناگهانی
مقدار 402,451 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 40.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:53خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 560,400 سهم را خریداری کرد.
11:48نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:48حجم ناگهانی
مقدار 1.2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 481.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:42جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:34خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.07M سهم را خریداری کرد.
10:24خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 655,760 سهم را خریداری کرد.
10:18خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.23M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال خریدند.
10:12حجم ناگهانی
مقدار 2.48M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:10خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 3.37M سهم را خریداری کرد.
10:06نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:04جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:53خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 5.64M سهم را خریداری کرد.
09:52خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 2.7M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.87B ریال خریدند.
09:52نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:52فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.2M سهم را به ارزش 2.58B ریال فروخت.
09:50جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:48خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 2.1M سهم را به ارزش 4.51B ریال خرید.
09:44خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.34B ریال خریدند.
09:42نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:40فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 802,500 سهم را به ارزش 1.67B ریال فروخت.
09:30خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 12.46M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.48B ریال خریدند.
09:28باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:28جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:28خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 6.33M سهم را خریداری کرد.
09:13نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:13