نماد حفارس در صنعت حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. حفارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 247 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد حفارس را برای تاریخ سه شنبه 15 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS10
P/E220.8
BV809
P/B2.74
SPS2,821
P/S0.79
ارزش بازار43,606.54 B
تعداد کل سهام19.75 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 11.37 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.86 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.71 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.89 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 61.07 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 56.73 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور Aroon امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.27 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد حفارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E حفارس برابر با عدد 220.8 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد حفارس عدد 2.74 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0.79 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر حفارس دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.24) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 0.55 از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 14.74 از فروشندگان بیشتر است.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:30حجم ناگهانی
مقدار 752,357 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 55.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:55خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.01M سهم را به ارزش 2.18B ریال خرید.
11:50خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 565,305 سهم را به ارزش 1.25B ریال خرید.
11:36ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:40نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:38ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:28خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 813,918 سهم را به ارزش 1.8B ریال خرید.
10:24خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 3.81M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.69B ریال خریدند.
10:16نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:14ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:12خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 19.49M سهم را خریداری کرد.
10:10نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:10حجم ناگهانی
مقدار 1.6M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1600 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:08فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 2.19M سهم را به ارزش 4.83B ریال فروخت.
09:56فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 512,216 سهم را به ارزش 1.13B ریال فروخت.
09:53ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:20خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.28B ریال خریدند.
09:18نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:18ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:15خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را خریداری کرد.
09:12نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:12