تحلیل روزانه نماد حفارس

سه شنبه 15 آبان 1403

نماد حفارس در صنعت حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. حفارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 247 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد حفارس را برای تاریخ سه شنبه 15 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
10
P/E
220.7
BV
809
P/B
2.7
SPS
2,821
P/S
0.77
ارزش بازار
43,586.79 B
تعداد کل سهام
19.75 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 9.41 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.73 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.44 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.74 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 58.99 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 55.69 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.08 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی حفارس الگوی اسپینینگ نزولی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E حفارس برابر با عدد 220.7 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
  • نسبت P/B حفارس برابر با عدد 2.7 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S حفارس برابر با عدد 0.77 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • قدرت خریداران با نسبت 0.17 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -0.61 از خریداران بیشتر است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 13.58 برابر فروشندگان بوده است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%1.35

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.01M سهم را به ارزش 2.18B ریال خرید.

11:50
%2.83

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 565,305 سهم را به ارزش 1.25B ریال خرید.

11:36
%2.18

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:40
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:38
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:28
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 813,918 سهم را به ارزش 1.8B ریال خرید.

10:24
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 3.81M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.69B ریال خریدند.

10:16
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:14
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:12
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 19.49M سهم را خریداری کرد.

10:10
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:10
%2.09

حجم ناگهانی

مقدار 1.6M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1600 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:08
%0.23

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 2.19M سهم را به ارزش 4.83B ریال فروخت.

09:56
%0.84

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 512,216 سهم را به ارزش 1.13B ریال فروخت.

09:53
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:20
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.28B ریال خریدند.

09:18
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:18
%2.88

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:15
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را خریداری کرد.

09:12
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:12

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09145075***
    1 سال پیش

    باسلام #حفارس تا کجا رشد خواهد کرد؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.