تحلیل روزانه نماد دفارا

یکشنبه 13 آبان 1403

نماد دفارا در صنعت مواد و محصولات دارویی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. دفارا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 16 گروه خودش و در رتبه 286 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد دفارا را برای تاریخ یکشنبه 13 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
4,813
P/E
4.86
BV
1,424
P/B
16.45
SPS
3,501
P/S
6.69
ارزش بازار
37,488 B
تعداد کل سهام
1.6 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 3.13 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.22 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.22 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.49 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 43.18 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 4.83 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور MFI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند فرصتی برای خرید باشد.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم دفارا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.46 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی دفارا الگوی ماروبوزو نزولی، چکش معکوس قرمز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E دفارا برابر با عدد 4.86 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B دفارا برابر با عدد 16.45 است که یک عدد متعادل است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 6.69 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر دفارا دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.49 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -1.72 از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -12.59 از خریداران بیشتر است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.

رویدادهای روزانه

%-2.98

حجم ناگهانی

مقدار 30,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 60 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:04
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 56,496 سهم را خریداری کرد.

11:42
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 30,000 سهم را خریداری کرد.

11:34
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 12,000 سهم را خریداری کرد.

11:24
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 42,500 سهم را خریداری کرد.

11:20
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 36,441 سهم را خریداری کرد.

11:17
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 11,000 سهم را خریداری کرد.

11:16
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:16
%-2.94

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:14
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 11,007 سهم را خریداری کرد.

11:10
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 11,493 سهم را خریداری کرد.

11:08
%-2.98

حجم ناگهانی

مقدار 80,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 373.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:06
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:22
%-2.9

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:14
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:58
%-2.86

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:56
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 199,253 سهم را فروخت.

09:40
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:38
%-2.9

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 58,434 سهم را به ارزش 1.37B ریال خرید.

09:36
%-2.9

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 53,213 سهم را به ارزش 1.22B ریال خرید.

09:34
%-2.9

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:34
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 134,338 سهم را فروخت.

09:32
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 64,010 سهم را فروخت.

09:30
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 10,739 سهم را فروخت.

09:28
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 20,381 سهم را فروخت.

09:26
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 38,400 سهم را خریداری کرد.

09:18
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.