تحلیل روزانه نماد دفارا

یکشنبه 13 آبان 1403

نماد دفارا در صنعت مواد و محصولات دارویی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. دفارا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 16 گروه خودش و در رتبه 286 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد دفارا را برای تاریخ یکشنبه 13 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
4,813
P/E
4.86
BV
1,424
P/B
16.45
SPS
3,501
P/S
6.69
ارزش بازار
37,488 B
تعداد کل سهام
1.6 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 3.13 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.22 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.22 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.49 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 43.18 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 4.83 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم دفارا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.46 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد دفارا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو نزولی، چکش معکوس قرمز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E دفارا برابر با عدد 4.86 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 16.45 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.
  • نسبت P/S دفارا برابر با عدد 6.69 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.49) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -1.72 از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -12.59 برابر خریداران بوده است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.

رویدادهای روزانه

%-2.98

حجم ناگهانی

مقدار 30,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 60 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:04
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 56,496 سهم را خریداری کرد.

11:42
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 30,000 سهم را خریداری کرد.

11:34
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 12,000 سهم را خریداری کرد.

11:24
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 42,500 سهم را خریداری کرد.

11:20
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 36,441 سهم را خریداری کرد.

11:17
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 11,000 سهم را خریداری کرد.

11:16
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:16
%-2.94

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:14
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 11,007 سهم را خریداری کرد.

11:10
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 11,493 سهم را خریداری کرد.

11:08
%-2.98

حجم ناگهانی

مقدار 80,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 373.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:06
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:22
%-2.9

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:14
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:58
%-2.86

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:56
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 199,253 سهم را فروخت.

09:40
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:38
%-2.9

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 58,434 سهم را به ارزش 1.37B ریال خرید.

09:36
%-2.9

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 53,213 سهم را به ارزش 1.22B ریال خرید.

09:34
%-2.9

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:34
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 134,338 سهم را فروخت.

09:32
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 64,010 سهم را فروخت.

09:30
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 10,739 سهم را فروخت.

09:28
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 20,381 سهم را فروخت.

09:26
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 38,400 سهم را خریداری کرد.

09:18
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.