تحلیل روزانه نماد فارس

شنبه 19 آبان 1403

نماد فارس در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. فارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 2 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد فارس را برای تاریخ شنبه 19 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,030
P/E
6.05
BV
1,258
P/B
4.98
SPS
717
P/S
8.73
ارزش بازار
4,680,000 B
تعداد کل سهام
750 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.98 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.76 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.8 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.23 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 40.16 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 59.22 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم فارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 1.48 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی فارس الگوی چکش سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 6.05 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر فارس میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد فارس عدد 4.98 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 8.73 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر فارس دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.47) در حال خرید بوده اند.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.08) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-6.03) در حال فروش هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 150,000 سهم را فروخت.

12:28
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.

12:26
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

12:22
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

12:20
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 172,179 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 57.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:53
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 239,371 سهم را خریداری کرد.

11:18
%2.96

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 408,705 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.27B ریال فروختند.

11:18
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.04M سهم را خریداری کرد.

10:34
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 65,462 سهم را فروخت.

10:30
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:28
%2.8

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:24
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 125,901 سهم را فروخت.

10:22
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:22
%2.8

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:18
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:14
%2.8

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:12
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 472,178 سهم را فروخت.

10:10
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 531,415 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال خریدند.

10:10
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:10
%2.8

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:08
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 307,800 سهم را فروخت.

10:06
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 167,500 سهم را فروخت.

10:04
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 115,311 سهم را فروخت.

10:01
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:01
%2.8

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:00
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 130,006 سهم را فروخت.

09:54
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.2M سهم را خریداری کرد.

09:50
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 186,253 سهم را فروخت.

09:48
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:48
%2.3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 249,913 سهم را به ارزش 1.52B ریال خرید.

09:40

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.