تحلیل روزانه نماد فپنتا

یکشنبه 20 آبان 1403

نماد فپنتا در صنعت فلزات اساسی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. فپنتا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 20 گروه خودش و در رتبه 198 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد فپنتا را برای تاریخ یکشنبه 20 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
4,272
P/E
13.18
BV
24,192
P/B
2.33
SPS
308,291
P/S
0.18
ارزش بازار
57,989.82 B
تعداد کل سهام
1.03 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 3.01 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.23 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 3.42 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.37 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 54.23 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 79.79 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم فپنتا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم فپنتا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم فپنتا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.22 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی فپنتا الگوی دوجی سنجاقک است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 13.18 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر فپنتا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد فپنتا عدد 2.33 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S فپنتا برابر با عدد 0.18 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.42) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -1.11 از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -3.38 برابر خریداران بوده است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%3

حجم ناگهانی

مقدار 15,328 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 123.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:07
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:01
%2.98

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:00
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:55
%2.98

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:54
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:24
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:17
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:16
%2.98

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:10
%3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 29,316 سهم را به ارزش 1.65B ریال فروخت.

09:56
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:54
%2.98

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:53
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 5,500 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 36.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:53
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:50
%2.96

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:48
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:36
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:35
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:32
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:31
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:22
%2.38

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:21
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 40,000 سهم را فروخت.

09:14
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 48,000 سهم را فروخت.

09:13
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 19,070 سهم را به ارزش 1.05B ریال خرید.

09:12
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:09

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09189577***
    11 ماه پیش

    سلام بخرم
    #فپنتا

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.