تحلیل روزانه نماد وارس

دوشنبه 21 آبان 1403

نماد وارس در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در بازار پایه زرد فرابورس ثبت نماد شده است. وارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 22 گروه خودش و در رتبه 379 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وارس را برای تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار پایه زرد فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,561
P/E
11.09
BV
1,656
P/B
10.57
SPS
2,034
P/S
8.6
ارزش بازار
25,980 B
تعداد کل سهام
1.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 23.36 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.69 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 11.53 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 10.42 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • عدد 22.38 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای خرید و ورود به سهم میدانند.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 25.98 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • استوکاستیک وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.16 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد وارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس سبز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E وارس برابر با عدد 11.09 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B وارس برابر با عدد 10.57 است که یک عدد متعادل است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 8.6 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وارس دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.58 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-15.21) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -17.61 برابر خریداران بوده است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.

رویدادهای روزانه

%-2.92

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 198,468 سهم را به ارزش 3.44B ریال فروخت.

12:24
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:24
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 88,081 سهم را فروخت.

12:21
%-2.98

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 202,510 سهم را به ارزش 3.51B ریال فروخت.

11:52
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:52
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 171,937 سهم را فروخت.

11:52
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:21
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:20
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:18
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:13
%-1.85

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 111,647 سهم را به ارزش 1.93B ریال فروخت.

10:58
%-1.69

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 132,943 سهم را به ارزش 2.49B ریال خرید.

10:46
%-2.19

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 151,767 سهم را به ارزش 2.65B ریال خرید.

09:58
%-1.69

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 60,914 سهم را به ارزش 1.05B ریال خرید.

09:56
%-2.75

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 116,644 سهم را به ارزش 2.02B ریال فروخت.

09:44
%-2.81

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 124,661 سهم را به ارزش 2.16B ریال فروخت.

09:34
%-2.81

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 95,500 سهم را به ارزش 1.65B ریال خرید.

09:32
%-2.81

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:32
%-2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 285,359 سهم را به ارزش 4.91B ریال خرید.

09:30
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:30
%-2.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 584,547 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.

09:21
%-2.81

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 803,487 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.63B ریال فروختند.

09:18
%-2.87

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 333,167 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.95B ریال فروختند.

09:16
%-1.63

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 405,695 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.43B ریال فروختند.

09:13
%-1.69

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 488,865 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال فروختند.

09:12
%-2.81

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:07
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:05

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.