تحلیل روزانه نماد وارس

دوشنبه 21 آبان 1403

نماد وارس در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در بازار پایه زرد فرابورس ثبت نماد شده است. وارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 22 گروه خودش و در رتبه 379 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وارس را برای تاریخ دوشنبه 21 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار پایه زرد فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,561
P/E
11.09
BV
1,656
P/B
10.57
SPS
2,034
P/S
8.6
ارزش بازار
25,980 B
تعداد کل سهام
1.5 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 23.36 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.69 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 11.53 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 10.42 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 22.38 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 25.98 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • استوکاستیک وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.16 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد وارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس سبز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 11.09 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وارس میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B وارس برابر با عدد 10.57 است که یک عدد متعادل است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد وارس عدد 8.6 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.58 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-15.21) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-17.61) در حال فروش هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%-2.92

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 198,468 سهم را به ارزش 3.44B ریال فروخت.

12:24
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:24
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 88,081 سهم را فروخت.

12:21
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 171,937 سهم را فروخت.

11:52
%-2.98

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 202,510 سهم را به ارزش 3.51B ریال فروخت.

11:52
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:52
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:21
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:20
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:18
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:13
%-1.85

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 111,647 سهم را به ارزش 1.93B ریال فروخت.

10:58
%-1.69

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 132,943 سهم را به ارزش 2.49B ریال خرید.

10:46
%-2.19

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 151,767 سهم را به ارزش 2.65B ریال خرید.

09:58
%-1.69

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 60,914 سهم را به ارزش 1.05B ریال خرید.

09:56
%-2.75

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 116,644 سهم را به ارزش 2.02B ریال فروخت.

09:44
%-2.81

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 124,661 سهم را به ارزش 2.16B ریال فروخت.

09:34
%-2.81

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 95,500 سهم را به ارزش 1.65B ریال خرید.

09:32
%-2.81

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:32
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:30
%-2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 285,359 سهم را به ارزش 4.91B ریال خرید.

09:30
%-2.92

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 584,547 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.

09:21
%-2.81

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 803,487 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.63B ریال فروختند.

09:18
%-2.87

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 333,167 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.95B ریال فروختند.

09:16
%-1.63

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 405,695 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.43B ریال فروختند.

09:13
%-1.69

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 488,865 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال فروختند.

09:12
%-2.81

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:07
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:05

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.