تحلیل روزانه نماد وارس

سه شنبه 22 آبان 1403

نماد وارس در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در بازار پایه زرد فرابورس ثبت نماد شده است. وارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 21 گروه خودش و در رتبه 375 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد وارس را برای تاریخ سه شنبه 22 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار پایه زرد فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,561
P/E
11.37
BV
1,656
P/B
10.77
SPS
2,034
P/S
8.77
ارزش بازار
26,640 B
تعداد کل سهام
1.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 4.89 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.84 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 2.17 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.19 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • عدد 28.28 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای خرید و ورود به سهم میدانند.
  • اندیکاتور MFI عدد 33.48 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.12 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی وارس الگوی پوشا صعودی، ماروبوزو صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E وارس برابر با عدد 11.37 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 10.77 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 8.77 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر وارس دارای وضعیت فروش مناسبی است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.25) در حال فروش بوده اند.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-15.95) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-18.92) در حال فروش هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:30
%1.62

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 77,056 سهم را به ارزش 1.37B ریال خرید.

12:24
%2.89

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:19
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 14,500 سهم را فروخت.

12:18
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 16,464 سهم را فروخت.

12:16
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50,000 سهم را فروخت.

12:12
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 13,000 سهم را فروخت.

12:10
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:10
%2.77

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:04
%2.94

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 127,510 سهم را به ارزش 2.27B ریال فروخت.

11:58
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 19,800 سهم را فروخت.

11:55
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:55
%2.89

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:22
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:20
%2.89

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 155,079 سهم را به ارزش 2.76B ریال خرید.

11:18
%2.89

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:56
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 20,000 سهم را فروخت.

10:53
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:53
%1.62

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:40
%2.94

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 20,000 سهم را فروخت.

10:36
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:36
%2.89

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:57
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:56
%2.77

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:30
%2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 144,088 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.28B ریال فروختند.

09:26
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:26
%2.77

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:24
%2.94

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 54,822 سهم را به ارزش 1.07B ریال فروخت.

09:22
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:20

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.