تحلیل روزانه نماد انرژی

سه شنبه 20 آذر 1403

نماد انرژی در صنعت فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. انرژی جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 9 گروه خودش و در رتبه 190 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد انرژی را برای تاریخ سه شنبه 20 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
384
P/E
64.89
BV
0
P/B
0
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
67,284 B
تعداد کل سهام
2.7 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 18.39 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.42 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.77 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 3.92 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 88.01 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 71.04 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم انرژی را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم انرژی را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی انرژی الگوی دوجی سنجاقک، چکش قرمز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد انرژی عدد 64.89 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که شرکت در سوددهی آنچنان موفق نیست و یا قیمت سهام شرکت بالاتر از ارزش ذاتی آن در حال معامله است.
  • نسبت P/B انرژی برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر انرژی نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 0.04 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 12.45 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 20.53 برابر فروشندگان بوده است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:30
%2.92

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:30
%2.89

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:24
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:21
%2.89

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:20
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 72,834 سهم را به ارزش 1.82B ریال خرید.

12:16
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:14
%2.6

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:11
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:08
%2.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:06
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:05
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:58
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 119,104 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.

11:51
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را فروخت.

11:44
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:42
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:41
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:40
%2.72

حجم ناگهانی

مقدار 181,720 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 454.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:16
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:09
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 112,013 سهم را خریداری کرد.

11:08
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:08
%2.89

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:50
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:49
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:48
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 291,068 سهم را به ارزش 7.26B ریال خرید.

10:46
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 38,942 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 38.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:39
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 100,311 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 168.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:33
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 28,357 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 70.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:50
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:34
%2.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:30
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:29
%2.31

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:23
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را فروخت.

09:22
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 143,206 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.19B ریال خریدند.

09:22
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 1.83M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 55.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:22
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 31,829 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:14
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 232,502 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 465 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:10
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 635,000 سهم را فروخت.

09:05
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 12 خریدار حقیقی، مقدار 825,210 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.72B ریال خریدند.

09:05
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:05
%0

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:03
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 12 خریدار حقیقی، مقدار 825,210 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.7B ریال خریدند.

09:04
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 635,000 سهم را فروخت.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.