تحلیل روزانه نماد بالاس

شنبه 30 فروردین 1404

نماد بالاس در صنعت پیمانکاری صنعتی فعال است و در - ثبت نماد شده است. بالاس جزو شرکت های خیلی کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 728 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد بالاس را برای تاریخ شنبه 30 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
310
P/E
175.48
BV
1,800
P/B
30.11
SPS
12,174
P/S
4.45
ارزش بازار
8,160 B
تعداد کل سهام
150 M

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 9.99 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.14 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 3.74 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 2.94 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 53.74 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 44.84 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم بالاس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.97 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد بالاس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا نزولی، چکش معکوس قرمز، کندل بازگشتی نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد بالاس عدد 175.48 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که شرکت در سوددهی آنچنان موفق نیست و یا قیمت سهام شرکت بالاتر از ارزش ذاتی آن در حال معامله است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 30.11 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید ارزش ذاتی کمتری دریافت میکنید.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 4.45 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر بالاس دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -1.25 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-12.06) در حال فروش هستند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 3.77 از فروشندگان بیشتر است.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.

رویدادهای روزانه

%-2.95

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:32
%-2.95

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:33
%-0.9

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

10:43
%-0.9

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:44
%-0.9

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

10:44
%-2.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 38 فروشنده حقیقی، مقدار 925,594 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.32B ریال فروختند.

11:29
%-2.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 38 فروشنده حقیقی، مقدار 1.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.5B ریال فروختند.

11:05
%-2.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 37 فروشنده حقیقی، مقدار 1.04M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.52B ریال فروختند.

11:00
%-2.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 36 فروشنده حقیقی، مقدار 1.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.89B ریال فروختند.

10:56
%-2.95

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 54,582 سهم را خریداری کرد.

10:56
%-2.95

حجم ناگهانی

مقدار 139,759 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 51.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:04
%-2.95

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 54,480 سهم را خریداری کرد.

10:35
%-2.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 52,822 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.43B ریال فروختند.

09:55
%-2.95

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 138,327 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.5B ریال خریدند.

09:48
%-2.95

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 102,125 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.84B ریال خریدند.

09:45
%-2.95

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 54,378 سهم را خریداری کرد.

09:44
%-2.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 14 فروشنده حقیقی، مقدار 1.06M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.15B ریال فروختند.

09:44
%-2.95

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:44
%2.6

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:13
%-2.95

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:31
%-2.95

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 40,758 سهم را خریداری کرد.

09:29
%-2.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 21 فروشنده حقیقی، مقدار 432,391 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.14B ریال فروختند.

09:29
%-2.95

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:29
%0.26

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:04
%1.97

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:05

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.