تحلیل روزانه نماد بالاس

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد بالاس در صنعت پیمانکاری صنعتی فعال است و در - ثبت نماد شده است. بالاس جزو شرکت های خیلی کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 742 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد بالاس را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
310
P/E
171.61
BV
1,800
P/B
29.33
SPS
12,174
P/S
4.34
ارزش بازار
7,980 B
تعداد کل سهام
150 M

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 1.95 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.4 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.72 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.57 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 49.45 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 45.25 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه به افرادی که سهم بالاس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم بالاس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -17.01 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E بالاس برابر با عدد 171.61 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 29.33 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید ارزش ذاتی کمتری دریافت میکنید.
  • نسبت P/S بالاس برابر با عدد 4.34 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-5.33) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-23.61) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -0.94 برابر خریداران بوده است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 20,430 سهم را خریداری کرد.

11:57
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 20,430 سهم را خریداری کرد.

12:01
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 20,430 سهم را خریداری کرد.

11:50
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 31,828 سهم را خریداری کرد.

11:36
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 54,480 سهم را خریداری کرد.

11:52
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:40
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 115,770 سهم را خریداری کرد.

11:40
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 17 فروشنده حقیقی، مقدار 480,335 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.5B ریال فروختند.

11:40
%-0.36

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:33
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 21,143 سهم را خریداری کرد.

11:33
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 30,384 سهم را خریداری کرد.

11:34
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 34,050 سهم را خریداری کرد.

11:29
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 111,882 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.95B ریال فروختند.

11:29
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 27,240 سهم را خریداری کرد.

11:30
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 13 فروشنده حقیقی، مقدار 360,870 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال فروختند.

11:19
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:19
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 68,100 سهم را خریداری کرد.

11:19
%-0.36

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:23
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:10
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 34,050 سهم را خریداری کرد.

11:10
%-2.94

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 13 فروشنده حقیقی، مقدار 300,303 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.24B ریال فروختند.

11:10
%-0.36

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:14
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:47
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 6,810 سهم را خریداری کرد.

10:47

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.