تحلیل روزانه نماد البرز

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد البرز در صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی فعال است و در - ثبت نماد شده است. البرز جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 128 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد البرز را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
560
P/E
3.78
BV
1,418
P/B
1.49
SPS
1,887
P/S
1.12
ارزش بازار
148,330 B
تعداد کل سهام
70 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 1 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.48 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.81 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 0.69 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • عدد 77.48 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 86.87 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم البرز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم البرز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 8.4 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E البرز برابر با عدد 3.78 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 1.49 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر البرز دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 1.12 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر البرز دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (39.71) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (50.94) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 80.68 برابر فروشندگان بوده است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 2.34M سهم را به ارزش 5.1B ریال خرید.

12:23
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4.5M سهم را فروخت.

12:23
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

12:09
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4M سهم را فروخت.

11:54
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 2.24M سهم را به ارزش 4.77B ریال خرید.

11:54
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 2.24M سهم را به ارزش 4.84B ریال خرید.

12:03
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4M سهم را فروخت.

12:03
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9M سهم را فروخت.

12:01
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 5.46M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.9B ریال خریدند.

12:01
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4M سهم را فروخت.

11:55
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 2.24M سهم را به ارزش 4.84B ریال خرید.

11:55
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 4.11M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 55.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:55
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 12M سهم را فروخت.

11:56
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 7.89M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.4B ریال خریدند.

11:56
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

11:53
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

11:40
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

11:35
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 3.4M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.62B ریال خریدند.

11:35
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3M سهم را فروخت.

11:20
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 2.43M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.28B ریال خریدند.

11:20
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 3.4M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.62B ریال خریدند.

11:42
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

11:43
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 3.4M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.62B ریال خریدند.

11:43
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

11:42
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3M سهم را فروخت.

11:08
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 2.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.21B ریال خریدند.

11:08
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3M سهم را فروخت.

11:10
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 3.03M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:10
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4.75M سهم را فروخت.

10:37
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 2.3M سهم را به ارزش 4.83B ریال خرید.

10:37
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را فروخت.

09:34
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 2.9M سهم را به ارزش 6.08B ریال خرید.

10:26
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5.35M سهم را فروخت.

10:26
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 626,086 سهم را فروخت.

09:35
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 828,586 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 165.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:35
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را فروخت.

09:10
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را فروخت.

09:14
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.33M سهم را به ارزش 2.76B ریال خرید.

09:12
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:12
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.27M سهم را فروخت.

09:04
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.5M سهم را فروخت.

09:12

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.