تحلیل روزانه نماد البرز

دوشنبه 1 اردیبهشت 1404

نماد البرز در صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی فعال است و در - ثبت نماد شده است. البرز جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 125 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد البرز را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
560
P/E
3.89
BV
1,418
P/B
1.54
SPS
1,887
P/S
1.16
ارزش بازار
152,670 B
تعداد کل سهام
70 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.77 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.88 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 3.33 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.21 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 80.53 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
  • عدد 91.96 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم البرز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم البرز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم البرز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • استوکاستیک وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 1.78 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد البرز طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E البرز برابر با عدد 3.89 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد البرز عدد 1.54 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد البرز عدد 1.16 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -1.63 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 41.24 برابر فروشندگان بوده است.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (74.21) در حال خرید هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:30
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:15
%0.99

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:13
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 45.81M سهم را خریداری کرد.

11:52
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 48 فروشنده حقیقی، مقدار 39.06M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.78B ریال فروختند.

11:52
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 48 فروشنده حقیقی، مقدار 39.08M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.78B ریال فروختند.

11:47
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 45.82M سهم را خریداری کرد.

11:47
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:54
%0.57

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:04
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 8.15M سهم را خریداری کرد.

11:41
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 44.93M سهم را خریداری کرد.

11:39
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 39 فروشنده حقیقی، مقدار 38.19M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.14B ریال فروختند.

11:39
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 43.28M سهم را خریداری کرد.

11:23
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 31 فروشنده حقیقی، مقدار 37.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.66B ریال فروختند.

11:23
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 1.44M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 230.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:28
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 14 فروشنده حقیقی، مقدار 36.09M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.63B ریال فروختند.

10:56
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 36.64M سهم را خریداری کرد.

10:56
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 20 فروشنده حقیقی، مقدار 36.73M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.01B ریال فروختند.

11:07
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 42.28M سهم را خریداری کرد.

11:07
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 27.21M سهم را خریداری کرد.

11:05
%2.97

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 14 فروشنده حقیقی، مقدار 27.21M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.24B ریال فروختند.

11:05
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 850,000 سهم را به ارزش 1.99B ریال خرید.

10:41
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 5.01M سهم را خریداری کرد.

10:51
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 12.44M سهم را خریداری کرد.

10:41
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 6.77M سهم را فروخت.

09:56
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 3.38M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.45B ریال خریدند.

09:56
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.27M سهم را فروخت.

09:27
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 19.29M سهم را فروخت.

10:34
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 4.77M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.73B ریال خریدند.

10:34
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.77M سهم را فروخت.

09:25
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.64M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.17B ریال خریدند.

09:25
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.5M سهم را فروخت.

09:17
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.5M سهم را فروخت.

09:12
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:12
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:00
%0

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.