تحلیل روزانه نماد شبریز

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد شبریز در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شبریز جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 34 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبریز را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
3,133
P/E
6.14
BV
7,269
P/B
2.67
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
577,800 B
تعداد کل سهام
30 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 0.75 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.53 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.71 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.28 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 60.66 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 54.68 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم شبریز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شبریز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شبریز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شبریز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 15.18 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 6.14 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شبریز میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شبریز عدد 2.67 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شبریز عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • قدرت خریداران با نسبت 79.75 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (59.55) در حال خرید هستند.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (62.27) در حال خرید هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را فروخت.

11:50
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 185,892 سهم را به ارزش 3.81B ریال خرید.

11:35
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.03M سهم را فروخت.

11:35
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.03M سهم را فروخت.

11:33
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 185,892 سهم را به ارزش 3.81B ریال خرید.

11:34
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.03M سهم را فروخت.

11:34
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 9,938 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:30
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 619,662 سهم را به ارزش 12.31B ریال خرید.

12:23
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.53M سهم را فروخت.

12:23
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.57M سهم را فروخت.

12:11
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 619,662 سهم را به ارزش 12.31B ریال خرید.

12:11
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.57M سهم را فروخت.

12:04
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 619,662 سهم را به ارزش 12.31B ریال خرید.

12:04
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 619,662 سهم را به ارزش 12.31B ریال خرید.

12:00
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.57M سهم را فروخت.

12:00
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.57M سهم را فروخت.

11:51
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 590,912 سهم را به ارزش 11.76B ریال خرید.

11:51
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.57M سهم را فروخت.

11:49
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 590,512 سهم را به ارزش 11.75B ریال خرید.

11:49
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.57M سهم را فروخت.

11:46
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 590,212 سهم را به ارزش 11.75B ریال خرید.

11:46
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.07M سهم را فروخت.

11:41
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 187,462 سهم را به ارزش 3.84B ریال خرید.

11:41
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 86,108 سهم را خریداری کرد.

11:26
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 1.12M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:26
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 1.5M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 5579.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:23
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 20,243 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 72.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:12
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 71,880 سهم را به ارزش 1.35B ریال خرید.

09:04
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:03

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.