تحلیل روزانه نماد شبریز

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد شبریز در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شبریز جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 34 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبریز را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
3,133
P/E
6.14
BV
7,269
P/B
2.67
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
577,800 B
تعداد کل سهام
30 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 0.75 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.53 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.71 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.28 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 60.66 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 54.68 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شبریز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شبریز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 15.18 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E شبریز برابر با عدد 6.14 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B شبریز برابر با عدد 2.67 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شبریز نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 79.75 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 59.55 از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (62.27) در حال خرید هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 500,000 سهم را فروخت.

11:50
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 185,892 سهم را به ارزش 3.81B ریال خرید.

11:35
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.03M سهم را فروخت.

11:35
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.03M سهم را فروخت.

11:33
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 185,892 سهم را به ارزش 3.81B ریال خرید.

11:34
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.03M سهم را فروخت.

11:34
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 9,938 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:30
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 619,662 سهم را به ارزش 12.31B ریال خرید.

12:23
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.53M سهم را فروخت.

12:23
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.57M سهم را فروخت.

12:11
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 619,662 سهم را به ارزش 12.31B ریال خرید.

12:11
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.57M سهم را فروخت.

12:04
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 619,662 سهم را به ارزش 12.31B ریال خرید.

12:04
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 619,662 سهم را به ارزش 12.31B ریال خرید.

12:00
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.57M سهم را فروخت.

12:00
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 590,912 سهم را به ارزش 11.76B ریال خرید.

11:51
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.57M سهم را فروخت.

11:51
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.57M سهم را فروخت.

11:49
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 590,512 سهم را به ارزش 11.75B ریال خرید.

11:49
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.57M سهم را فروخت.

11:46
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 590,212 سهم را به ارزش 11.75B ریال خرید.

11:46
%2.97

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.07M سهم را فروخت.

11:41
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 187,462 سهم را به ارزش 3.84B ریال خرید.

11:41
%2.97

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 86,108 سهم را خریداری کرد.

11:26
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 1.12M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:26
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 1.5M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 5579.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:23
%2.97

حجم ناگهانی

مقدار 20,243 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 72.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:12
%2.97

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 71,880 سهم را به ارزش 1.35B ریال خرید.

09:04
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:03

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.