تحلیل روزانه نماد شبریز

دوشنبه 1 اردیبهشت 1404

نماد شبریز در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شبریز جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 34 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبریز را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
3,133
P/E
6.32
BV
7,269
P/B
2.73
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
594,900 B
تعداد کل سهام
30 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 3.04 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.88 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.68 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.14 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 63.59 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 63.93 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم شبریز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شبریز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شبریز را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • استوکاستیک وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 7.6 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 6.32 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شبریز میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B شبریز برابر با عدد 2.73 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شبریز نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (1.73) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (64.92) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (69.21) در حال خرید هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 13.39M سهم را فروخت.

12:29
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 13.39M سهم را فروخت.

12:22
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 13.39M سهم را فروخت.

12:19
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 4.69M سهم را خریداری کرد.

12:09
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 9.19M سهم را فروخت.

12:05
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 417,950 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.

11:30
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 610,000 سهم را فروخت.

11:30
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 610,000 سهم را فروخت.

11:24
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 411,203 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال خریدند.

11:24
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.

11:20
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 194,040 سهم را به ارزش 3.89B ریال خرید.

11:20
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 4.01M سهم را فروخت.

10:37
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 34 خریدار حقیقی، مقدار 3.6M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.08B ریال خریدند.

10:37
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 133,219 سهم را خریداری کرد.

10:23
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3M سهم را فروخت.

10:02
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.01M سهم را فروخت.

09:59
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 15 خریدار حقیقی، مقدار 977,247 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال خریدند.

09:59
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 1.01M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 778.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:44
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 54,361 سهم را خریداری کرد.

09:15
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 68,752 سهم را خریداری کرد.

09:13
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 40,829 سهم را خریداری کرد.

09:12
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1,199 سهم را خریداری کرد.

09:06
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1,199 سهم را خریداری کرد.

09:08
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04
%2.96

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 11,759 سهم را خریداری کرد.

09:04
%0.72

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:00

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.