تحلیل روزانه نماد شتران

یکشنبه 31 فروردین 1404

نماد شتران در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. شتران جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 14 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شتران را برای تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
422
P/E
5.84
BV
1,629
P/B
1.52
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
1,331,486 B
تعداد کل سهام
539.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 8.42 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.9 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.32 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.42 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 51.33 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 54.39 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شتران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 4.55 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شتران عدد 5.84 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شتران عدد 1.52 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شتران عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 9.8 برابر فروشندگان بوده است.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (114.51) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (103.77) در حال خرید هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 50M سهم را فروخت.

12:15
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 167,016 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 61.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:48
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 12 خریدار حقیقی، مقدار 36.26M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 7.46B ریال خریدند.

11:33
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 40.52M سهم را فروخت.

11:33
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 40.52M سهم را فروخت.

11:25
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 100M سهم را فروخت.

11:19
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 51 خریدار حقیقی، مقدار 83.78M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.05B ریال خریدند.

11:19
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 53 خریدار حقیقی، مقدار 84.54M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.94B ریال خریدند.

11:10
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 100M سهم را فروخت.

11:10
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 123.69M سهم را فروخت.

10:34
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 160.8M سهم را فروخت.

10:37
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 164.7M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:28
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 110.8M سهم را فروخت.

10:28
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 75 خریدار حقیقی، مقدار 101.96M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.36B ریال خریدند.

10:28
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 4.76M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.94B ریال خریدند.

09:34
%2.96

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 4.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.31B ریال خریدند.

09:33
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 51.02M سهم را فروخت.

09:20
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 105M سهم را فروخت.

09:16
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 102.48M سهم را فروخت.

09:14
%2.96

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 5M سهم را فروخت.

09:11
%2.96

حجم ناگهانی

مقدار 107.69M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 40.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:11
%2.96

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09173520***
    2 سال پیش

    سلام چنان از بورس گزیده شده ام که جرات خرید از من سلب شده. مقداری هم که #وپاسار و #شتران خریده ام درجا زدن و ضرر دارند. آیا بورس را باور کنم؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09174482***
    3 سال پیش

    سهم در کف خوبی قرار داره
    #شتران

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.