تحلیل روزانه نماد شتران

دوشنبه 1 اردیبهشت 1404

نماد شتران در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شتران جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 13 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شتران را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
422
P/E
5.99
BV
1,629
P/B
1.54
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
1,364,935 B
تعداد کل سهام
539.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 21.35 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.87 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.02 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.49 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 53.8 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 66.1 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت خرید است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شتران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد شتران طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش قرمز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 5.99 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شتران میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B شتران برابر با عدد 1.54 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S شتران برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.21 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (112.29) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 106.99 از فروشندگان بیشتر است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%1.01

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:04
%1.01

حجم ناگهانی

مقدار 530.92M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:04
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:09
%0.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:52
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:06
%2.67

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 539 فروشنده حقیقی، مقدار 280.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.32B ریال فروختند.

11:22
%2.67

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:22
%2.67

حجم ناگهانی

مقدار 320.81M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 972 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:22
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:00
%1.09

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:39
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:44
%2.07

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 525 فروشنده حقیقی، مقدار 279.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.35B ریال فروختند.

11:21
%2.07

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:21
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 32.74M سهم را فروخت.

10:57
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 473,110 سهم را به ارزش 1.2B ریال خرید.

11:03
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 14.68M سهم را فروخت.

11:01
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 36.34M سهم را فروخت.

11:12
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 99.91M سهم را فروخت.

10:58
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 44.41M سهم را فروخت.

10:54
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 44.43M سهم را فروخت.

10:55
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 102.71M سهم را فروخت.

11:07
%3

حجم ناگهانی

مقدار 109.29M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 42.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:07
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 91 خریدار حقیقی، مقدار 49.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.39B ریال خریدند.

10:41
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 32.74M سهم را فروخت.

10:51
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 69.97M سهم را فروخت.

10:41
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 232.13M سهم را فروخت.

09:54
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 64.47M سهم را فروخت.

09:27
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 330.13M سهم را فروخت.

10:34
%3

حجم ناگهانی

مقدار 54.54M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 386.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:28
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 65.74M سهم را فروخت.

09:25
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.

09:10
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.28M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.

09:10
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 8.17M سهم را فروخت.

09:17
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:12
%3

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 7.77M سهم را فروخت.

09:12
%0

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:00
%0

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:00

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09173520***
    2 سال پیش

    سلام چنان از بورس گزیده شده ام که جرات خرید از من سلب شده. مقداری هم که #وپاسار و #شتران خریده ام درجا زدن و ضرر دارند. آیا بورس را باور کنم؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09174482***
    2 سال پیش

    سهم در کف خوبی قرار داره
    #شتران

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.