نماد شتران در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در - ثبت نماد شده است. شتران جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 13 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شتران را برای تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS422
P/E5.99
BV1,629
P/B1.54
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,364,935 B
تعداد کل سهام539.5 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 21.35 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.87 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 3.02 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 3.49 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 53.8 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 66.1 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت خرید است.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شتران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد شتران طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش قرمز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 5.99 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شتران میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B شتران برابر با عدد 1.54 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S شتران برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- قدرت فروشندگان با نسبت -0.21 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (112.29) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 106.99 از فروشندگان بیشتر است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:04حجم ناگهانی
مقدار 530.92M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:04نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:09ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:52نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:06فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 539 فروشنده حقیقی، مقدار 280.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.32B ریال فروختند.
11:22ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:22حجم ناگهانی
مقدار 320.81M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 972 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:22نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:00ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:39نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:44فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 525 فروشنده حقیقی، مقدار 279.3M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.35B ریال فروختند.
11:21ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:21فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 32.74M سهم را فروخت.
10:57خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 473,110 سهم را به ارزش 1.2B ریال خرید.
11:03فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 14.68M سهم را فروخت.
11:01فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 36.34M سهم را فروخت.
11:12فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 99.91M سهم را فروخت.
10:58فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 44.41M سهم را فروخت.
10:54فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 44.43M سهم را فروخت.
10:55فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 102.71M سهم را فروخت.
11:07حجم ناگهانی
مقدار 109.29M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 42.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:07خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 91 خریدار حقیقی، مقدار 49.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.39B ریال خریدند.
10:41فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 32.74M سهم را فروخت.
10:51فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 69.97M سهم را فروخت.
10:41فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 232.13M سهم را فروخت.
09:54فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 64.47M سهم را فروخت.
09:27فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 330.13M سهم را فروخت.
10:34حجم ناگهانی
مقدار 54.54M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 386.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:28فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 65.74M سهم را فروخت.
09:25فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را فروخت.
09:10خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.28M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.
09:10فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 8.17M سهم را فروخت.
09:17نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:12فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 7.77M سهم را فروخت.
09:12ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:00باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
09:00